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COMETA S.A.
Reporte de compras totales clasificadas por proveedor
Periodo: AGOSTO 2021 
Rut Proveedor 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
  TOTALES 937.552.231 2.240.707.188 2.423.106.106 2.827.924.424 2.086.593.776 1.950.438.977 2.606.471.645 1.876.725.619 2.625.753.297 2.436.525.342    
89622400-K PULLMAN CARGO S.A 498.460.215 0 0 2.725 0 2.723 51.618.386 0 66.066.000 281.742.657
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 120.330.414 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0    
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 49.698.291 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0    
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 23.329.998 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648    
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871    
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 12.251.949 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000    
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 8.542.609 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0    
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500
76836588-1 VEZZ  SPA 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271    
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 4.500.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.461.191 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338    
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0    
96716060-1 CANON CHILE S.A. 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900    
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 3.520.476 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061    
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 3.350.616 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0    
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 2.981.896 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760    
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0
77106695-K ALBOR SPA 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073    
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192
97030000-7 BANCO ESTADO 2.220.129 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243    
76804136-9 BENESP SPA 2.160.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 2.144.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899    
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0    
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285    
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 1.903.435 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0    
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1.753.954 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0    
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 1.664.110 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650    
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
86269900-9 PROSEGUR 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000    
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735    
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0    
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 1.216.096 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106    
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 1.212.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 1.180.966 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0    
9337969-1 CAROL ROTH V. 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 1.129.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271    
76850128-9 NUEVA ATACAMA 1.066.441 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138    
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 940.000 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510    
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 816.513 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0    
97006000-6 BCI 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L. 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0    
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO 734.826 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0    
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000
96568740-8 GASCO GLP S.A. 608.792 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506    
96971370-5 INMOBILIARIA E INVERSIONES P Y R S.A. 601.997 3.943.680 3.407.126 3.571.916 2.789.900 4.602.439 3.463.624 2.856.550 5.533.623 3.573.156
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P. 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 583.190 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701    
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 568.389 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA. 548.089 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0    
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 532.000 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 496.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881    
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0    
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0
76785917-1 NERA CHILE SPA 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0    
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034    
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0    
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297    
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI 298.501 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0    
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 274.890 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970    
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA. 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 238.000 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800    
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
76458888-6 ROCAR LIMITADA 214.610 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0    
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006    
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162    
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 180.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0    
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 164.500 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0    
99533390-2 APPLUS CHILE S.A 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068    
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 130.011 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849    
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818
76117995-0 TERVAL S.A. 121.298 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923    
76400275-K RED CAPITAL SPA 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0    
97053000-2 BANCO SECURITY 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 78.861 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115
96792430-K SODIMAC S.A. 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0    
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0    
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 50.001 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960
11804473-8 LORENA HERRERA 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988    
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0    
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300    
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0    
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA. 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0    
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 900 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250    
99500410-0 BANCO CONSORCIO 0 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 0 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436    
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 0 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 0 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758    
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A. 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0    
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0    
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0    
97080000-K BANCO BICE 0 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969
97023000-9 CORPBANCA 0 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931    
97018000-1 SCOTIABANK 0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 0 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934    
97004000-5 BANCO DE CHILE 0 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 0 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593    
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A. 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 0 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863    
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 0 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA. 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0    
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A. 0 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 0 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710    
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 0 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0    
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C. 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0    
96718420-9 RODOVIAS S.A. 0 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 0 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816    
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 0 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181
96618540-6 ALVI S.A. 0 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439    
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A. 0 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549
96538460-K SCANIA CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
96522800-4 RODAC  S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0    
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0    
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0    
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0    
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 0 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0    
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0    
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 0 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293    
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0    
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0    
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0
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88417000-1 SKY AIRLINE S.A. 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0
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76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0    
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 0 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960
76777441-9 POW GROUP SPA 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0    
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
76766631-4 SYSTELED SPA 0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0    
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA. 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0    
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0    
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0    
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0    
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 0 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0    
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
76686400-7 EXPORTADORA, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FARIAS 0 1.066.326.930 1.121.787.185 1.945.968.004 1.160.614.427 1.063.502.885 1.660.823.390 146.652.027 945.173.368 1.000.352.917    
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040    
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 0 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0    
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0    
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000    
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0    
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0
76594646-8 CONSTRUCTORA ATENEA 0 0 0 0 0 0 0 0 255.607.359 0    
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199    
76574879-8 JETSMART SPA 0 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0    
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 0 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0    
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
76515822-2 INMOVILIARIA NOVA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 75.408.038 0    
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 0 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0    
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 0 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0    
76479588-1 VIP CLASS 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 0 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0    
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0    
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430    
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
76432648-2 SERTRANS S.A. 0 72.312.348 76.652.383 75.187.741 69.690.957 85.655.390 66.572.695 66.500.953 68.869.876 119.254.311    
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0    
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0    
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0    
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0
76374420-5 ACF S.A. 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450    
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0    
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA 0 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006    
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0    
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0    
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0    
76307553-2 BK  SPA 0 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600    
76305760-7 EUROBUS LIMITADA 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76305560-4 ROSALINDA SPA 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0    
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0    
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101    
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0    
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500    
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0    
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA 0 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0    
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA. 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0    
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0    
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 0 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253    
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900    
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0    
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0    
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL 0 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0    
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0    
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0    
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0    
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 0 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000    
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0    
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486    
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 0 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214    
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0    
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0    
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 0 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698    
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 0 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0    
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 0 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0    
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000    
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 0 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0    
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 0 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0    
70001250-6 FENABUS F.G. 0 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 0 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0    
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973    
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. 0 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784    
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821    
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0    
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0    
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0    
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0    
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0    
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0    
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0    
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0    
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0    
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0    
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0    
26133776-2 WASEEM SARWAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0    
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307    
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0    
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0    
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0    
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0    
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150    
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 0 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0    
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 0 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0    
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0    
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000    
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500    
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0    
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0    
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0    
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749    
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0    
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000    
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 0 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238    
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 0 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0    
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 0 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0    
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0    
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 0 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0    
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0    
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0    
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0    
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846    
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0    
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800    
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0
.                          
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 900 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0 0
61010702 AGUA 900 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99533390-2 APPLUS CHILE S.A 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 211.937 0 184.632 0 0 0 205.436 1.244.907 800.095 674.006
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 20.503 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99500410-0 BANCO CONSORCIO 0 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 0 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 0 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 0 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 0 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 0 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A. 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 17.750 78.390 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 38.950 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97080000-K BANCO BICE 0 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 2.590.977 2.599.579 2.601.449 2.590.977 2.590.977 4.588.153 2.590.977 2.590.977 2.590.977
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 2.031.559 2.028.710 2.021.504 2.011.604 2.006.332 0 1.986.874 1.985.980 1.977.992    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97053000-2 BANCO SECURITY 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 88.543 88.431 88.179 87.803 87.478 0 86.686 86.470 86.506 85.878
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 35.391 0 0 0 103.870 0 68.589 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 49.698.291 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189 0 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 49.668.570 0 0 3.638.500 0 0 0 0 47.618.560 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29.721 65.075 64.828 134.103 134.123 64.679 270.726 132.505 99.055 148.167    
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 9.818.622 10.123.019 9.760.612 10.046.186 9.048.642 9.969.159 9.922.681 9.599.196 9.890.414
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163 2.608    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97030000-7 BANCO ESTADO 2.220.129 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 2.220.129 2.195.350 5.386.140 2.311.202 2.116.975 2.069.800 2.159.224 2.104.680 2.000.898 1.977.915
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 3.176.989 0 3.158.219 3.250.644 2.928.371 3.227.328 3.210.681 3.105.714 3.196.328    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97023000-9 CORPBANCA 0 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 19.135.532 19.135.532 19.197.402 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 1.469.107 1.313.034 2.003.787 1.973.053 1.001.116 103.982 589.101 103.662 234.399    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97018000-1 SCOTIABANK 0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.276 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 3.711.760 3.827.624 3.689.830 3.797.813 3.421.295 3.770.573 3.751.124 2.557.561 3.734.356    
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 107.303 0 47.257 20.986 0 0 31.140 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 0 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97006000-6 BCI 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 782.094 749.078 740.996 752.568 793.167 711.231 701.751 1.916.599 705.333 2.090.403
12050101 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 292.465.218 0 0    
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 0 0 0 0 0 0 24.938.884 24.353.679 24.200.423
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0    
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 0 21.186 0 0 0 38.398 29.313 2.019.316 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97004000-5 BANCO DE CHILE 0 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 24.367.928 18.898.014 19.375.388 24.367.928 24.367.928 24.367.928 0 19.375.388 24.367.928
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 18.740.962 24.172.459 23.634.781 18.556.888 18.508.259 18.410.019 42.696.684 18.322.875 18.246.816    
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 17.650 162.516 0 2.688.056 0 17.496 0 5.366.511 17.140
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 126.852 0 55.736 139.919 90.151 199.695 20.342 123.951 123.109    
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 0 0 0 0 3.505.230 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 0 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0 0
51060818 PEAJES 0 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96971370-5 INMOBILIARIA E INVERSIONES P Y R S.A. 601.997 3.943.680 3.407.126 3.571.916 2.789.900 4.602.439 3.463.624 2.856.550 5.533.623 3.573.156 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 601.997 3.211.680 3.207.126 3.196.916 2.071.920 3.766.739 3.163.624 2.556.550 2.039.120 2.551.450
51060814 DERECHOS LOSAS 0 200.000 200.000 375.000 717.980 625.000 300.000 300.000 1.215.930 438.300    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.373 583.406
61010701 LUZ 0 532.000 0 0 0 210.700 0 0 0 0    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.200 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A. 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 0 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0 0
51060818 PEAJES 0 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 0 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0 0
51060824 GAS 0 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA. 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A. 0 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0 0
51060818 PEAJES 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 532.000 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 532.000 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 0 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0 0
51060818 PEAJES 0 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 0 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0 0
61010701 LUZ 0 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 1.216.096 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106 0 0
61010701 LUZ 1.216.096 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96792430-K SODIMAC S.A. 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 130.011 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 100.000 230.000 150.000 250.000 500.000 150.000 150.000 500.000 400.000 400.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30.011 1.132.766 847.832 563.032 560.900 559.358 835.208 553.988 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.366 827.754
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C. 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96718420-9 RODOVIAS S.A. 0 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 6.437.100 0 0 3.986.250 6.167.000 0 5.094.450 2.032.150 5.306.300
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 926.098 0    
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 475.404 945.844 0 470.346 934.738 465.110 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96716060-1 CANON CHILE S.A. 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 0 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0 0
61010702 AGUA 0 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.461.191 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 4.461.191 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 0 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 338.561 0 220.983 0 394.505 476.005 347.004 83.181    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 238.000 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 238.000 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 274.890 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 274.890 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96618540-6 ALVI S.A. 0 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A. 0 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96568740-8 GASCO GLP S.A. 608.792 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0 0
51060824 GAS 608.792 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96538460-K SCANIA CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96522800-4 RODAC  S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9337969-1 CAROL ROTH V. 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 16.950 14.500 0 36.650 0 0 0 45.000 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 4.082.614 0 0 0 0 0 0 0 6.691.852 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 26.892 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 0 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0 0
61010501 TELEFONIA 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 0 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 3.350.616 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 3.350.616 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89622400-K PULLMAN CARGO S.A 498.460.215 0 0 2.725 0 2.723 51.618.386 0 66.066.000 281.742.657 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 498.460.215 0 0 2.725 0 2.723 51.618.386 0 66.066.000 281.742.657
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0 0 0
11080104 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
88417000-1 SKY AIRLINE S.A. 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 940.000 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 940.000 832.500 967.500 782.500 992.500 830.000 930.000 1.012.500 1.202.500 1.185.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 474.639 0 245.984 235.173 234.357 233.012 299.000 232.295 230.754    
61010721 GASTOS COMUNES 0 63.100 70.135 73.218 59.421 67.033 68.733 0 65.182 67.484
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 425.300 425.300 340.240    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA 0 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 0 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 8.542.609 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 4.224.000 7.860.000 8.704.000 10.331.079 9.422.063 4.136.000 8.444.000 9.917.464 7.904.000 7.224.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.304.553 2.313.651 2.318.168 0 0 2.369.127 2.131.530 0 6.869.910 0    
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 2.014.056 1.811.530 1.044.135 2.278.607 4.980.892 8.293.568 3.954.160 2.124.274 4.471.194 2.106.271
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 48.974 0 0 0    
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 0 58.438 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 1.955.051 3.349.981 797.952 0 0 1.742.896 3.870.768 2.155.871 4.276.744    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 64.862 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
86269900-9 PROSEGUR 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 122.595 120.277 0 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 119.885 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 765.140 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008.930 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA 0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 9.640 16.606 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 14.245 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84783300-9 MATECO LTDA. 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0 0
51060806 INSUMOS 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 0 0 0 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 178.170 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A. 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0 0 0
51060824 GAS 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 120.330.414 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 120.330.414 195.939.614 231.929.618 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 37.273.900 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA 0 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA. 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81515100-3 SELIM DABED SPA. 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE 0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 339.150 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 0 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 41.983.610 38.833.333 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 0 0 0 38.833.333 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.262 0 0
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.951    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 0 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0    
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.589.087 1.561.497 1.593.778 0 716.410 0 0 0 0 617.843
61010705 ESTACIONAMIENTOS 51.000 51.000 51.000 982.653 841.500 757.097 0 51.000 51.000 51.000    
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 62.745 11.722 11.709 11.676
51060814 DERECHOS LOSAS 0 0 0 0 0 0 0 599.352 790.065 798.016    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 291.450 621.971 0
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 646.709 0 659.868 1.286.318 518.889 294.872 280.969    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 78.861 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 78.861 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA. 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA 0 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 40.592.208 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0
22010102 OBLIGACIONES POR LEASING L/P MONEDA NACIONAL 0 -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA. 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78722360-5 TECNODATA LIMITADA 0 853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 853.825 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 0 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0    
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78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 146.252 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.112.500 1.652.500 0 0 0 0 1.567.500 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 0 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 0 1.925.000 2.145.000 1.842.500    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA. 0 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 12.251.949 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 6.228.400 21.130.740 21.149.300 22.855.550 18.292.260 23.527.830 10.140.420 12.250.800 16.805.350 7.705.800
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 5.662.130 4.627.330 7.755.140 6.519.978 12.837.240 2.134.080 22.659.590 1.906.130 10.745.550 17.036.400    
61010721 GASTOS COMUNES 296.320 286.400 0 422.299 320.400 0 183.300 0 160.900 157.030
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 65.099 3.255.000 1.432.199 18.600 1.450.799 1.450.800 1.368.110 1.395.000 1.386.000 450.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA. 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77349944-6 ML SALAZAR SPA 0 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 0 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 2.865.758 3.974.362 3.260.593 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 371.280 417.690 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA 0 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA 0 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77240249-K D. PORTALES SPA 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77224898-9 M20 SPORT SPA 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 0 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 24.956
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77171376-9 LOS LOBOS SPA 0 0 0 0 0 0 416.500 516.600 0 0 0 0
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 416.500 166.600 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77157626-5 MEDICARE CHILE SPA 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77139298-9 SOCIEDAD DE SERVICIOS FENIX UNO SPA 0 0 0 0 0 0 113.400.000 16.900.000 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 0 0 0 0 0 0 113.400.000 16.900.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77122368-0 WIT INNOVACION TECNOLOGICA SPA 0 106.546.724 125.829.874 223.572.188 87.696.371 80.664.265 0 51.254.298 205.632.449 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 0 84.982.765 125.829.874 179.047.655 87.150.687 80.664.265 0 51.254.298 205.632.449 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 0 21.563.959 0 44.524.533 545.684 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77122092-4 PINTURAS CARS SPA 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.279.287 662.205 816.511 0 0 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 185.878 196.350 183.260 0 0 -529.600 0 1.006.840 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 180.642 187.569 168.861 297.907 0 526.218 547.162    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77106695-K ALBOR SPA 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77090936-8 COMERCIAL K F SPA 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA 0 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L. 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77043073-9 AGENCIA VS SPA 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA 0 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77039596-8 LEKOMAQ SPA 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 1.903.435 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.903.435 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77013033-6 FASHION MARKET SPA 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA 0 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0 0
51060824 GAS 0 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 0 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 2.481.150 0 0 0 0 0 0 642.005 483.140
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 2.495.430 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 3.412.920 3.465.280    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76992167-2 R Y R LIMITADA 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0 0
51060824 GAS 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P. 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76945003-3 JANUS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 9.940.105 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 5.610.255 0 0 8.848.970 5.824.760 9.091.465 0 5.096.900 4.938.805 9.070.614    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 4.648.740 0 11.071.750 0 10.402.049 10.038.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76927682-3 GLEE HOTEL SPA 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 46.615
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 0 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76901183-8 STAMPARI SPA 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA 0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 33.100 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 17.600    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 4.500.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 4.500.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76864084-K EASYTHINK SPA 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 0 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76850128-9 NUEVA ATACAMA 1.066.441 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0 0
61010702 AGUA 1.066.441 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76836588-1 VEZZ  SPA 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L. 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76833300-9 ESSBIO S.A. 0 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0 0
61010702 AGUA 0 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA 0 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76821330-5 IMPERIAL S.A. 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76804136-9 BENESP SPA 2.160.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.160.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L. 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76785917-1 NERA CHILE SPA 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 0 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 3.927.000 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 0 7.361.487 7.308.392 6.935.293 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76777441-9 POW GROUP SPA 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76766631-4 SYSTELED SPA 0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA. 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 7.466.666 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 0 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76686400-7 EXPORTADORA, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FARIAS 0 1.066.326.930 1.121.787.185 1.945.968.004 1.160.614.427 1.063.502.885 1.660.823.390 146.652.027 945.173.368 1.000.352.917 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 182.579.130 181.978.280 154.203.187 196.880.431 123.773.791 174.281.732 103.118.352 174.689.301 206.958.197
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 12.997.793 0 0 0 0 0    
51060803 NEUMATICOS 0 33.653.689 38.526.482 37.810.556 61.486.024 60.770.868 125.902.852 0 55.004.973 32.742.139
51060804 COMBUSTIBLES 0 764.419.618 785.617.263 682.587.511 711.693.542 747.080.702 1.132.173.133 0 578.586.743 580.961.463    
51060806 INSUMOS 0 120.716 0 0 0 0 0 0 0 651.183
51060823 LUBRICANTES 0 0 29.808.235 27.256.799 60.798.436 29.233.782 31.841.768 25.144.923 28.640.775 65.814.728    
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 11.158.586 7.970.186 208.355.807 4.342.819 6.228.311 8.083.463 925.283 4.764.113 8.082.080
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 24.268.801 29.699.723 381.564.980 32.172.900 30.857.831 60.782.940 0 33.301.793 31.202.455    
61010501 TELEFONIA 0 0 0 30.993.523 0 0 0 0 47.887.197 24.775.113
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 0 34.886.791 30.014.149 0 45.502.066 22.149.059 89.906.612 0 0 0    
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 8.366.414 9.282.618 29.002.021 19.584.182 6.108.617 10.936.380 32.647.721
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 15.239.599 18.172.867 414.829.227 24.871.088 14.341.134 18.266.708 9.782.431 11.331.691 16.517.838    
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 586.710 65.386 0 1.572.421 30.402 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 1.129.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.129.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 50.001 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 50.001 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 0 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 1.664.110 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 1.127.880 1.970.890 1.959.210 2.319.590 1.356.120 2.222.080 1.659.260 3.289.970 2.384.200 1.063.200
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 536.230 535.370 533.630 531.480 529.690 527.760 524.810 0 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 497.650 993.940 491.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 3.520.476 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 2.626.500 3.610.800 3.641.400 3.381.300 3.493.500 4.289.100 5.426.400 5.458.800 5.519.250 6.039.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 893.976 898.260 889.138 889.169 881.093 880.543 844.996 847.921 581.745 578.061    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 34.484 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.146.864 1.186.294 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 1.179.755    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 46.687 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76594646-8 CONSTRUCTORA ATENEA 0 0 0 0 0 0 0 0 255.607.359 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 255.607.359 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0 0
61010304 CAPACITACION 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76574879-8 JETSMART SPA 0 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 0 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 30.580 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 0 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76515822-2 INMOVILIARIA NOVA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 75.408.038 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 75.408.038 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 0 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 0 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0 0
51060818 PEAJES 0 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 8.411.530 4.771.456 4.789.381 0 4.143.114 5.936.210 0 6.307.863 8.118.172 7.400.301
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 7.094.066 6.982.444 0 0 0 8.809.332 4.943.456 8.397.354 5.803.868 0    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 6.577.844 10.216.472 0 0 5.999.028 2.889.082 0 5.596.570
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76479588-1 VIP CLASS 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.875.035 1.872.654 3.683.483 1.859.366 2.320.560 1.847.404 1.835.682 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 1.819.849 1.819.691 0 1.818.162 913.292 1.813.541 1.808.120 1.780.846 1.375.907 2.761.586    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 436.872 0 0 1.831.137 1.830.603 1.298.991
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 0 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76458888-6 ROCAR LIMITADA 214.610 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 214.610 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 2.981.896 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.981.896 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76432648-2 SERTRANS S.A. 0 72.312.348 76.652.383 75.187.741 69.690.957 85.655.390 66.572.695 66.500.953 68.869.876 119.254.311 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 0 72.312.348 76.652.383 75.187.741 69.690.957 85.655.390 66.572.695 66.500.953 68.869.876 119.254.311
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1.753.954 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0 0
61010701 LUZ 1.753.954 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76400275-K RED CAPITAL SPA 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76374420-5 ACF S.A. 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 1.446.000 0 400.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA 0 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 568.389 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 568.389 567.514 565.686 563.413 561.476 559.528 556.317 555.225 554.605 550.924
51060814 DERECHOS LOSAS 0 37.575 58.450 60.955 54.275 206.245 0 21.710 20.040 20.875    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA. 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76307553-2 BK  SPA 0 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 128.920.493 128.421.228 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 0 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76305760-7 EUROBUS LIMITADA 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76305560-4 ROSALINDA SPA 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 113.531 28.643 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 52.550 50.694 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA 0 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA. 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 583.190 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0 0
61010702 AGUA 583.190 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 0 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL 0 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0 0
51060818 PEAJES 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 119.600 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA. 548.089 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 548.089 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76117995-0 TERVAL S.A. 121.298 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 121.298 1.757.166 271.399 0 0 0 0 117.587 163.198 31.199
51060814 DERECHOS LOSAS 0 1.550.760 0 1.595.453 1.327.900 3.664.229 0 1.242.451 1.545.019 2.267.984    
61010701 LUZ 0 0 0 30.027 31.567 34.884 32.711 0 0 37.074
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 118.117 0 117.412 116.248 31.372 0 86.666    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 0 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 0 0 567.000 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 567.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300 0 0
51060806 INSUMOS 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 29.200 9.000 91.500 0 75.300
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 496.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 496.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 23.329.998 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23.329.998 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 22.761.851 45.584.985 45.291.658
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0 0    
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.010.600 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 0 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0 0
61010701 LUZ 0 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0 0
51060818 PEAJES 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 0 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0 0
51060818 PEAJES 0 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 0 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 20.928 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 9.901 45.800 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 0 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 0 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 0 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70001250-6 FENABUS F.G. 0 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 0 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 0 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. 0 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596 0 0
61010702 AGUA 0 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.362.901 1.360.714 1.356.283 1.350.826 1.346.280 1.341.354 1.333.867 2.835.302 0
61010701 LUZ 0 1.332.921 1.072.911 700.681 590.575 831.847 676.387 976.735 733.933 712.540    
61010702 AGUA 0 0 0 377.810 317.757 407.836 318.152 0 351.478 285.244
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 816.513 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 493.190 496.550 736.482 0 479.896 203.252 0 257.361 219.234 686.297
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 323.323 323.323 646.646 0 323.323 323.323 586.551 0 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 312.375 312.375 937.125
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 164.500 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 164.500 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 133.000 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 122.500 154.000 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 400.000 613.000 400.000 400.000 400.000 400.000 159.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 240.000 0 0 195.000 237.000 198.000 400.000 147.000 186.000 123.000    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 180.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 180.000 345.000 150.000 360.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
26133776-2 WASEEM SARWAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO 734.826 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 734.826 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 2.144.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.144.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI 298.501 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 298.501 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 0 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 779.200 0 0 0 354.395 308.160 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 217.000 799.800 0 925.250 1.121.400 403.950 334.600 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 1.180.966 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.180.966 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 0 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 529.729 561.578 573.275 1.642.788 0 453.689 467.987 486.184 564.181
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 1.856.208 470.580 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0 0
51060824 GAS 0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 967.500 1.085.000 492.500 320.000 227.500 197.000 285.000 240.000 257.500
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 250.000 475.000 250.000    
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 1.212.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.212.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11804473-8 LORENA HERRERA 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 0 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 0 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 0 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 141.401 29.750 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 85.001 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 0 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0
..                          
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250
61010750 GASTOS GENERALES 18-11-2020 33-567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A.     900 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459
61010702 AGUA 05-08-2021 33-795065 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 14-07-2021 33-791187 0 131.530 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-789695 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 14-06-2021 33-785857 0 0 49.311 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-784306 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 14-05-2021 33-780425 0 0 0 47.818 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-05-2021 33-778935 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 15-04-2021 33-775046 0 0 0 0 48.583 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 07-04-2021 33-773554 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 12-03-2021 33-769641 0 0 0 0 0 79.571 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-768210 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0
61010702 AGUA 12-02-2021 33-764185 0 0 0 0 0 0 47.038 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-762756 0 0 0 0 0 0 871 0 0 0
61010702 AGUA 15-01-2021 33-758748 0 0 0 0 0 0 0 62.451 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-757328 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0
61010702 AGUA 15-12-2020 33-753330 0 0 0 0 0 0 0 0 33.963 0
61010702 AGUA 04-12-2020 33-751903 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0
61010702 AGUA 13-11-2020 33-747959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.588
61010702 AGUA 05-11-2020 33-746574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
99533390-2 APPLUS CHILE S.A     137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0
51060810 REVISION TECNICA 31-07-2021 33-141550 137.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 20-07-2021 61-42020 0 -16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140480 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140429 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140416 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 13-07-2021 33-140319 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-140020 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-06-2021 33-132334 0 33.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-05-2021 33-132277 0 0 116.900 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 22-05-2021 33-138619 0 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-03-2021 33-132151 0 0 0 0 82.150 0 0 0 0 0
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51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 61-39992 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.     211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
99500410-0 BANCO CONSORCIO     0 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-06-2021 33-604204 0 0 31.311.168 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-05-2021 33-603893 0 0 0 31.304.263 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 06-04-2021 33-602558 0 0 0 0 31.297.357 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-03-2021 33-602180 0 0 0 0 0 31.283.547 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 01-02-2021 33-600785 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 05-01-2021 33-600344 0 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 04-11-2020 33-599719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.290.453
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 34-1066949 0 2.891.449 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 33-1093417 0 0 1.675.496 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 34-1064348 0 0 1.248.575 0 0 0 0 0 0 0
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61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 34-1063943 0 0 2.870.381 0 0 0 0 0 0 0
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61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 34-1062401 0 0 0 2.897.900 0 0 0 0 0 0
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61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 34-1055330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.939.111
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A.     0 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 13-07-2021 33-968281 0 29.160 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.     0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6711616 0 0 0 0 0 0 0 0 47.368.883 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-07-2021 33-6766428 0 64.865 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-06-2021 33-6740650 0 0 64.761 0 0 0 0 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 27-11-2020 33-6556168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.242
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ     0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-05-2021 33-5383 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA     0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 12-04-2021 33-3942 0 0 0 0 17.750 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 31-03-2021 33-3930 0 0 0 0 0 78.390 0 0 0 0
51060824 GAS 25-01-2021 33-3705 0 0 0 0 0 0 0 38.950 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL     139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 02-08-2021 33-2189 139.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 29-07-2021 33-2171 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 22-07-2021 33-2136 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-1967 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203811 0 1.631.195 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185040 0 0 399.802 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185039 0 0 1.628.908 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185019 0 0 1.654.224 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-2166811 0 0 0 1.623.506 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-2166166 0 0 0 397.998 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125975 0 0 0 0 0 395.392 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125968 0 0 0 0 0 1.610.940 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125910 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087748 0 0 0 0 0 0 0 391.558 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.807
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.588.185
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-07-2021 33-12111443 0 35.391 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-07-2021 33-12092638 0 88.431 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 07-06-2021 33-12015814 0 0 88.179 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-05-2021 33-11934886 0 0 0 87.803 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-04-2021 33-11721475 0 0 0 0 87.478 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-03-2021 33-11642179 0 0 0 0 0 103.870 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-02-2021 33-11577799 0 0 0 0 0 0 86.686 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-11555893 0 0 0 0 0 0 0 51.958 0 0
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81010103 GASTOS BANCARIOS 05-11-2020 33-11326305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.878
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE     49.698.291 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-08-2021 33-37255704 29.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 06-08-2021 34-7499047 49.668.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-37071392 0 5.118.284 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-37071391 0 4.700.338 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-07-2021 33-37039623 0 17.677 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-07-2021 33-37039622 0 17.677 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-07-2021 33-37007188 0 29.721 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-06-2021 33-36832022 0 0 17.620 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-36804836 0 0 5.277.136 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-36804835 0 0 4.845.883 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-06-2021 33-36754541 0 0 29.588 0 0 0 0 0 0 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 24-05-2021 34-7199106 0 0 0 3.638.500 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-36573378 0 0 0 4.672.567 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-05-2021 33-36561757 0 0 0 17.549 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-05-2021 33-36561756 0 0 0 17.549 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-05-2021 33-36510095 0 0 0 29.455 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-36499341 0 0 0 69.550 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-36324680 0 0 0 0 5.237.083 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-36324679 0 0 0 0 4.809.103 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-04-2021 33-36306114 0 0 0 0 17.489 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-04-2021 33-36306113 0 0 0 0 17.489 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 33-36266586 0 0 0 0 69.300 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-36081783 0 0 0 0 0 4.717.161 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-36081782 0 0 0 0 0 4.331.481 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-03-2021 33-36057110 0 0 0 0 0 17.417 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-03-2021 33-36057109 0 0 0 0 0 17.417 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-03-2021 33-36005595 0 0 0 0 0 29.845 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-35843450 0 0 0 0 0 0 5.196.929 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-35843449 0 0 0 0 0 0 4.772.230 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-02-2021 33-35832161 0 0 0 0 0 0 17.325 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-02-2021 33-35832160 0 0 0 0 0 0 17.325 0 0 0
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81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-12-2020 33-35271352 0 0 0 0 0 0 0 0 29.055 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 07-12-2020 34-6675581 0 0 0 0 0 0 0 0 47.618.560 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-35112908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.733.148
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.608
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97030000-7 BANCO ESTADO     2.220.129 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-08-2021 33-6590814 2.220.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-6561785 0 3.176.989 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-07-2021 33-6556210 0 2.195.350 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 22-06-2021 33-6529523 0 0 3.276.159 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-06-2021 33-6511241 0 0 2.109.981 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-6496103 0 0 0 3.158.219 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-6432177 0 0 0 52.469 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-02-2021 33-6361886 0 0 0 0 0 0 2.107.334 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6336921 0 0 0 0 0 0 0 3.210.681 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-01-2021 33-6332953 0 0 0 0 0 0 0 2.104.680 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-12-2020 33-6296014 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.898 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-6262747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.977.915
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97023000-9 CORPBANCA     0 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-5022844 0 636.385 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-5018922 0 5.564.070 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-5018921 0 2.254.473 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-4982083 0 0 7.398.393 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945593 0 0 0 7.422.314 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836328 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836327 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-02-2021 33-4835181 0 0 0 0 0 0 103.982 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804534 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775443 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775442 0 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-12-2020 33-4768275 0 0 0 0 0 0 0 0 103.662 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97018000-1 SCOTIABANK     0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-07-2021 33-7135419 0 53.739 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-7112801 0 1.095.756 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-7112800 0 2.118.484 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 34-6040798 0 497.520 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-7103319 0 53.564 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 33-7081197 0 0 1.129.960 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 33-7081194 0 0 2.184.614 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 34-6033657 0 0 513.050 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 27-05-2021 33-7048693 0 0 0 1.089.282 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 27-05-2021 33-7048689 0 0 0 2.105.967 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 27-05-2021 34-6025754 0 0 0 494.581 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-7037922 0 0 0 10.514 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 34-6023860 0 0 0 36.743 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-7014044 0 0 0 0 2.167.600 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-6982182 0 0 0 0 0 1.010.008 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-6982178 0 0 0 0 0 1.952.701 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 34-6010294 0 0 0 0 0 458.586 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-6950609 0 0 0 0 0 0 1.113.118 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-6950604 0 0 0 0 0 0 2.152.052 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 34-6002833 0 0 0 0 0 0 505.403 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-6943866 0 0 0 0 0 0 0 31.140 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6918334 0 0 0 0 0 0 0 1.107.376 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6918330 0 0 0 0 0 0 0 2.140.952 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 34-5995070 0 0 0 0 0 0 0 502.796 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 18-12-2020 33-6885949 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.276 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-12-2020 33-6885948 0 0 0 0 0 0 0 0 2.071.156 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-12-2020 34-5987346 0 0 0 0 0 0 0 0 486.405 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-6855173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.426
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-6855172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.131.381
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 34-5979583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.549
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL     0 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-07-2021 33-1005620 0 106.064 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-06-2021 33-1000994 0 0 105.720 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-05-2021 33-995404 0 0 0 105.294 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-04-2021 33-990684 0 0 0 0 104.939 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-03-2021 33-987411 0 0 0 0 6.923 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-03-2021 33-983086 0 0 0 0 0 104.503 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-02-2021 33-978868 0 0 0 0 0 0 103.785 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-01-2021 33-972392 0 0 0 0 0 0 0 103.785 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-12-2020 33-968104 0 0 0 0 0 0 0 0 103.638 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-11-2020 61-37107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.934
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-962594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.934
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-959094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.934
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97006000-6 BCI     782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948157 11.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948156 76.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948155 680.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21935405 13.613 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-07-2021 33-21833055 0 69.375 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-07-2021 33-21833054 0 679.703 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-06-2021 33-21784268 0 0 10.593 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-06-2021 33-21784265 0 0 10.593 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712454 0 0 12.286 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712453 0 0 51.201 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712452 0 0 677.509 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-05-2021 33-21640839 0 0 0 29.792 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584884 0 0 0 26.146 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584883 0 0 0 21.864 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584882 0 0 0 674.766 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-04-2021 33-21557170 0 0 0 0 6.192 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-04-2021 33-21540135 0 0 0 0 29.705 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-04-2021 33-21528309 0 0 0 0 29.689 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466330 0 0 0 0 17.605 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466329 0 0 0 0 37.405 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466328 0 0 0 0 672.571 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326125 0 0 0 0 0 13.171 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326124 0 0 0 0 0 26.779 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326123 0 0 0 0 0 671.281 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210789 0 0 0 0 0 0 28.539 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-02-2021 33-21210788 0 0 0 0 0 0 38.398 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210787 0 0 0 0 0 0 673.212 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-01-2021 33-21170660 0 0 0 0 0 0 0 10.393 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-21126963 0 0 0 0 0 0 0 29.315 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125011 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125010 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125009 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125008 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125007 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125006 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 33-21106919 0 0 0 0 0 0 0 373.552 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100536 0 0 0 0 0 0 0 1.167.750 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100535 0 0 0 0 0 0 0 29.827 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100534 0 0 0 0 0 0 0 679.314 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 34-1241352 0 0 0 0 0 0 0 191.040 0 0
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 07-01-2021 34-1241351 0 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-21070098 0 0 0 0 0 0 0 24.374.292 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-21060328 0 0 0 0 0 0 0 29.313 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-12-2020 33-20947265 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019.316 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947264 0 0 0 0 0 0 0 0 22.256 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947263 0 0 0 0 0 0 0 0 683.077 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-12-2020 33-20916554 0 0 0 0 0 0 0 0 24.353.679 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-11-2020 33-20816206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200.423
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.389.428
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.548
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681.427
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
97004000-5 BANCO DE CHILE     0 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-31899566 0 20.788 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896151 0 1.039.363 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896150 0 5.610.896 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896149 0 976.597 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896148 0 376.598 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896147 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896146 0 1.871.092 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896030 0 2.689.732 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896029 0 976.299 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896028 0 2.239.658 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896027 0 2.699.548 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896026 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896025 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896024 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896023 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896022 0 261.179 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-07-2021 33-31891368 0 106.064 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-07-2021 33-31866249 0 17.650 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714221 0 0 974.595 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714220 0 0 375.826 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714219 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714218 0 0 1.867.256 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711692 0 0 2.684.218 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711691 0 0 974.298 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711690 0 0 2.235.067 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711689 0 0 2.694.014 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711688 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711687 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711686 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711685 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711684 0 0 260.644 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711683 0 0 1.037.233 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711682 0 0 5.599.394 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 15-06-2021 33-31687783 0 0 20.721 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31684179 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31677923 0 0 70.480 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661723 0 0 28.189 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661722 0 0 8.542 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661721 0 0 17.084 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524531 0 0 0 5.581.339 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524530 0 0 0 971.452 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524529 0 0 0 374.614 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524528 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524527 0 0 0 1.861.236 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524459 0 0 0 2.675.563 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524458 0 0 0 971.157 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524457 0 0 0 2.227.860 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524456 0 0 0 2.685.328 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524455 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524454 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524453 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524452 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524451 0 0 0 259.804 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524450 0 0 0 1.033.888 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-05-2021 33-31519484 0 0 0 35.098 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-05-2021 33-31498629 0 0 0 20.638 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343822 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343821 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905493 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905492 0 0 0 0 17.293 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905491 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905490 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905489 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905488 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905487 0 0 0 0 51.879 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905486 0 0 0 0 17.293 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905485 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-31328022 0 0 0 0 20.568 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 22-04-2021 33-31311990 0 0 0 0 3.484.662 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-04-2021 33-31311768 0 0 0 0 17.470 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308671 0 0 0 0 2.344.811 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308670 0 0 0 0 105.886 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305789 0 0 0 0 2.663.313 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305788 0 0 0 0 966.710 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305787 0 0 0 0 2.217.660 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305786 0 0 0 0 2.673.033 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305785 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305784 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305783 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305782 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305781 0 0 0 0 258.614 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305780 0 0 0 0 1.029.155 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305779 0 0 0 0 5.555.785 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305778 0 0 0 0 967.005 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305777 0 0 0 0 372.899 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305776 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305775 0 0 0 0 1.852.714 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-04-2021 33-31288961 0 0 0 0 139.919 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-03-2021 33-31119496 0 0 0 0 0 20.482 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115620 0 0 0 0 0 964.471 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115619 0 0 0 0 0 371.922 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31115618 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115617 0 0 0 0 0 1.847.859 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113645 0 0 0 0 0 2.656.333 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113644 0 0 0 0 0 964.177 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113643 0 0 0 0 0 2.211.849 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113642 0 0 0 0 0 2.666.028 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113641 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113640 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113639 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113638 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113637 0 0 0 0 0 257.936 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113636 0 0 0 0 0 1.026.458 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113635 0 0 0 0 0 5.541.226 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-03-2021 33-31100584 0 0 0 0 0 69.669 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-02-2021 33-30938045 0 0 0 0 0 0 20.374 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923259 0 0 0 0 0 0 256.567 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923258 0 0 0 0 0 0 1.021.009 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923257 0 0 0 0 0 0 5.511.814 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923256 0 0 0 0 0 0 959.351 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923255 0 0 0 0 0 0 369.948 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923254 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923253 0 0 0 0 0 0 1.838.051 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923125 0 0 0 0 0 0 2.642.234 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923124 0 0 0 0 0 0 959.059 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923123 0 0 0 0 0 0 2.200.109 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923122 0 0 0 0 0 0 2.651.877 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923121 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923120 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923119 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923118 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-02-2021 33-30910342 0 0 0 0 0 0 69.301 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888676 0 0 0 0 0 0 28.866 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888675 0 0 0 0 0 0 8.748 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888674 0 0 0 0 0 0 17.494 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888673 0 0 0 0 0 0 28.866 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888672 0 0 0 0 0 0 8.748 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888671 0 0 0 0 0 0 17.494 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-30773620 0 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-30748237 0 0 0 0 0 0 0 20.342 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733598 0 0 0 0 0 0 0 2.630.571 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733597 0 0 0 0 0 0 0 954.826 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733596 0 0 0 0 0 0 0 2.190.397 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733595 0 0 0 0 0 0 0 2.640.172 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733594 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733593 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732706 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732705 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732704 0 0 0 0 0 0 0 255.435 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732703 0 0 0 0 0 0 0 1.016.502 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732702 0 0 0 0 0 0 0 5.487.484 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732701 0 0 0 0 0 0 0 955.117 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732700 0 0 0 0 0 0 0 368.315 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732699 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732698 0 0 0 0 0 0 0 1.829.937 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 28-12-2020 33-30561606 0 0 0 0 0 0 0 0 20.313 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448655 0 0 0 0 0 0 0 0 16.781 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448654 0 0 0 0 0 0 0 0 16.255 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448653 0 0 0 0 0 0 0 0 17.360 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448631 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448630 0 0 0 0 0 0 0 0 33.478 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448629 0 0 0 0 0 0 0 0 31.786 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448628 0 0 0 0 0 0 0 0 15.893 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448627 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448626 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448625 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448624 0 0 0 0 0 0 0 0 31.786 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448623 0 0 0 0 0 0 0 0 49.723 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448622 0 0 0 0 0 0 0 0 15.893 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448621 0 0 0 0 0 0 0 0 14.839 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448620 0 0 0 0 0 0 0 0 16.254 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448619 0 0 0 0 0 0 0 0 32.550 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448618 0 0 0 0 0 0 0 0 14.417 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537381 0 0 0 0 0 0 0 0 954.519 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537380 0 0 0 0 0 0 0 0 2.189.694 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537379 0 0 0 0 0 0 0 0 2.639.325 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-12-2020 33-30537378 0 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537377 0 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537376 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537375 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537370 0 0 0 0 0 0 0 0 368.197 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537369 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537368 0 0 0 0 0 0 0 0 1.829.350 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 33-30529718 0 0 0 0 0 0 0 0 103.638 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.557
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.293
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.958
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.462.952
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.847
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366.668
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.821.756
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-11-2020 33-30346169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.175
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-11-2020 33-30337209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.934
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-11-2020 33-30316084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.140
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.   0 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96971370-5 INMOBILIARIA E INVERSIONES P Y R S.A.     601.997 3.943.680 3.407.126 3.571.916 2.789.900 4.602.439 3.463.624 2.856.550 5.533.623 3.573.156
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-12-2020 34-15675 0 0 0 0 0 0 0 0 509.780 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-12-2020 34-15674 0 0 0 0 0 0 0 0 509.780 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-12-2020 34-15555 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.200 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-12-2020 34-15530 0 0 0 0 0 0 0 0 267.850 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 33-1321 0 0 0 0 0 0 0 0 587.280 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-11-2020 34-15369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.600
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-15249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.290
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-15248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.290
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-15247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.290
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-15246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.290
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-15245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.290
51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 34-15211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.700
51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 34-15209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.800
51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 61-1783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -194.800
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 31-10-2020 33-1305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583.406
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A.     0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-04-2021 33-9532 0 0 0 2.838 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-03-2021 33-9476 0 0 0 0 5.864 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-01-2021 33-9333 0 0 0 0 0 0 17.272 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-12-2020 33-9265 0 0 0 0 0 0 0 25.412 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-11-2020 33-9197 0 0 0 0 0 0 0 0 33.840 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-10-2020 33-9106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.645
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A.     0 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863
51060818 PEAJES 22-07-2021 33-5997565 0 25.264.664 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-5914204 0 0 18.598.606 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 25-05-2021 33-5830649 0 0 0 14.791.071 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 21-04-2021 33-5749831 0 0 0 0 14.661.663 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 23-03-2021 33-5665624 0 0 0 0 0 20.960.300 0 0 0 0
51060818 PEAJES 23-02-2021 33-5491470 0 0 0 0 0 0 21.429.856 0 0 0
51060818 PEAJES 15-02-2021 61-630545 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0
51060818 PEAJES 11-02-2021 61-629105 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0
51060818 PEAJES 11-02-2021 61-628871 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0
51060818 PEAJES 26-01-2021 33-5404291 0 0 0 0 0 0 0 19.158.102 0 0
51060818 PEAJES 22-12-2020 33-5305926 0 0 0 0 0 0 0 0 20.143.295 0
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-619707 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.254 0
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-614636 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.651 0
51060818 PEAJES 24-11-2020 33-5220292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.824.863
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A     0 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800
51060824 GAS 20-07-2021 33-10105517 0 63.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-9764337 0 0 579.600 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 02-04-2021 33-9642567 0 0 0 0 74.050 0 0 0 0 0
51060824 GAS 11-03-2021 33-9601743 0 0 0 0 0 590.400 0 0 0 0
51060824 GAS 20-11-2020 33-9089674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA.     0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-06-2021 33-30585 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A.     0 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608
51060810 REVISION TECNICA 30-07-2021 33-145935 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 24-07-2021 33-145380 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 22-07-2021 33-145235 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-06-2021 33-143199 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 08-06-2021 33-141913 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 05-06-2021 33-141758 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 11-05-2021 33-139907 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-02-2021 33-131236 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 28-01-2021 33-130615 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-130431 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 23-01-2021 33-130291 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 05-01-2021 33-128576 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-125386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401
51060810 REVISION TECNICA 12-11-2020 33-124612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401
51060810 REVISION TECNICA 09-11-2020 33-123980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.802
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.     20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648
51060818 PEAJES 05-08-2021 34-4121151 20.020.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-4086474 0 15.546.017 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-06-2021 34-4053513 0 0 17.229.000 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-4023915 0 0 0 13.615.687 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-3990632 0 0 0 0 20.451.834 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-3953717 0 0 0 0 0 18.411.600 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-02-2021 34-3919320 0 0 0 0 0 0 20.117.321 0 0 0
51060818 PEAJES 05-01-2021 34-3864979 0 0 0 0 0 0 0 25.757.665 0 0
51060818 PEAJES 05-12-2020 34-3833163 0 0 0 0 0 0 0 0 26.993.486 0
51060818 PEAJES 05-11-2020 34-3803436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.023.648
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96870370-6 ACCOR CHILE S.A.     532.000 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-08-2021 33-217372 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-210049 0 0 0 0 0 51.200 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-209918 0 0 0 0 0 0 45.220 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-11-2020 33-205166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A.     329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-08-2021 33-140463 329.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-06-2021 33-137758 0 0 111.296 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-05-2021 33-136405 0 0 0 72.283 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-04-2021 33-134985 0 0 0 0 28.401 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-03-2021 33-133549 0 0 0 0 0 77.367 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-02-2021 33-132174 0 0 0 0 0 0 138.217 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-11-2020 33-127985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.297
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A   0 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710
51060818 PEAJES 26-07-2021 34-2218499 0 6.627.196 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 29-06-2021 34-2179802 0 0 8.429.157 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 24-05-2021 34-2142086 0 0 0 5.925.249 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-04-2021 34-2032912 0 0 0 0 5.433.081 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 29-03-2021 34-1998168 0 0 0 0 0 8.620.395 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-02-2021 34-1958768 0 0 0 0 0 0 7.056.965 0 0 0
51060818 PEAJES 25-01-2021 34-1918573 0 0 0 0 0 0 0 7.445.002 0 0
51060818 PEAJES 28-12-2020 34-1879692 0 0 0 0 0 0 0 0 7.313.658 0
51060818 PEAJES 23-11-2020 34-1841097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.112.710
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A.     0 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280
61010701 LUZ 23-07-2021 33-7606429 0 76.755 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 13-07-2021 33-7590573 0 14.972 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 22-06-2021 33-7554854 0 0 66.224 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 11-06-2021 33-7539331 0 0 1.476 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 24-05-2021 33-7503630 0 0 0 59.247 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 12-05-2021 33-7488088 0 0 0 5.726 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 23-04-2021 33-7452662 0 0 0 0 63.628 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 14-04-2021 33-7437356 0 0 0 0 26.163 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-04-2021 61-932265 0 0 0 0 -8.451 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 22-03-2021 33-7401702 0 0 0 0 0 58.104 0 0 0 0
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61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665.334
61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.978.417
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61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.223
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61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.231
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61010701 LUZ 30-10-2020 61-3424714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.608
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61010701 LUZ 30-10-2020 61-3424709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.608
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-03-2021 33-2409047 0 0 0 0 0 16.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96792430-K SODIMAC S.A.     78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0
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51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-112789599 82.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-08-2021 61-49727024 -19.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060806 INSUMOS 20-01-2021 33-109235728 0 0 0 0 0 0 0 24.040 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A.     130.011 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 33-3751 8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-878 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-05-2021 33-3643 0 0 0 281.516 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-04-2021 33-3591 0 0 0 0 280.450 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-798 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-03-2021 33-3539 0 0 0 0 0 279.679 0 0 0 0
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.877
51060814 DERECHOS LOSAS 09-11-2020 34-752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-06-2021 33-1968 0 0 67.830 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12437 0 0 471.970 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12434 0 0 235.985 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 61-446 0 0 -235.985 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-04-2021 34-12231 0 0 0 0 470.346 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 16-03-2021 34-12103 0 0 0 0 0 6.167.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-12101 0 0 0 0 0 934.738 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-02-2021 34-11922 0 0 0 0 0 0 465.110 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-01-2021 34-11833 0 0 0 0 0 0 0 5.094.450 0 0
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51060814 DERECHOS LOSAS 25-11-2020 34-11561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.306.300
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96716060-1 CANON CHILE S.A.     3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-07-2021 33-2730678 3.817.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-06-2021 33-2723754 0 3.131.116 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-05-2021 33-2715918 0 0 3.884.969 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-04-2021 33-2707622 0 0 0 3.211.217 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-03-2021 33-2700353 0 0 0 0 2.898.938 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-02-2021 33-2692203 0 0 0 0 0 3.006.010 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-01-2021 33-2685520 0 0 0 0 0 0 2.987.725 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-12-2020 61-2028054 0 0 0 0 0 0 0 -803.908 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-2678029 0 0 0 0 0 0 0 0 3.356.539 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-2678022 0 0 0 0 0 0 0 0 803.908 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671231 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058.834 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671230 0 0 0 0 0 0 0 0 2.587.626 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027504 0 0 0 0 0 0 0 0 -133.002 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027503 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.710 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027487 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.757.820 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027486 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447.935 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671229 0 0 0 0 0 0 0 0 133.002 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671228 0 0 0 0 0 0 0 0 105.710 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-2671504 0 0 0 0 0 0 0 0 5.227.901 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-11-2020 33-2668924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.757.820
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-10-2020 33-2663870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.447.935
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010702 AGUA 24-05-2021 33-162692 0 0 0 370.459 0 0 0 0 0 0
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61010702 AGUA 23-03-2021 33-158598 0 0 0 0 0 330.327 0 0 0 0
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61010702 AGUA 20-11-2020 33-150418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.816
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96689310-9 TRANSBANK S.A.     4.461.191 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-07-2021 33-38110930 4.461.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37957602 0 117.849 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815301 0 52.608 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815299 0 1.783 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815298 0 1.339.269 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 61-3071627 0 -4.026 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519606 0 0 1.051.014 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519605 0 0 1.473 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-05-2021 61-2722199 0 0 0 -3.902 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-36587839 0 0 0 82.786 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 22-04-2021 61-2561672 0 0 0 0 -10.244 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-03-2021 33-36288586 0 0 0 0 98.317 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-03-2021 33-36288584 0 0 0 0 1.195 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-03-2021 33-36288583 0 0 0 0 1.177.074 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-03-2021 61-2426624 0 0 0 0 0 -6.090 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-02-2021 33-35845326 0 0 0 0 0 2.699.179 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 24-02-2021 33-35561299 0 0 0 0 0 847 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-12-2020 33-35069786 0 0 0 0 0 0 0 0 1.899 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-12-2020 33-34987097 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-11-2020 33-34711309 0 0 0 0 0 0 0 0 118.198 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-11-2020 33-34711308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-11-2020 33-34711306 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-11-2020 33-34711305 0 0 0 0 0 0 0 0 963.336 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-10-2020 33-33794258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.893.653
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-10-2020 33-34560592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.737
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-10-2020 33-34560590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-10-2020 33-34560589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.741
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96685690-4 TALBOT HOTELS S A     0 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-04-2021 33-293404 0 0 0 0 220.983 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-02-2021 33-288372 0 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-288356 0 0 0 0 0 0 247.183 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-02-2021 33-288304 0 0 0 0 0 0 147.322 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-01-2021 33-286128 0 0 0 0 0 0 0 247.882 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-01-2021 33-286011 0 0 0 0 0 0 0 152.082 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-01-2021 33-285918 0 0 0 0 0 0 0 76.041 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-12-2020 61-22706 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.082 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-12-2020 33-285625 0 0 0 0 0 0 0 0 152.082 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-12-2020 33-285624 0 0 0 0 0 0 0 0 152.082 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-12-2020 33-285052 0 0 0 0 0 0 0 0 194.922 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-11-2020 33-282608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.181
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS     238.000 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-07-2021 33-164104 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-166511 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 34-10179 0 10.681.921 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-05-2021 33-161505 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-05-2021 33-160188 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-159920 0 0 0 83.300 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-03-2021 33-157713 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-03-2021 33-157230 0 0 0 0 0 105.910 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-02-2021 33-155185 0 0 0 0 0 101.150 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-02-2021 33-153963 0 0 0 0 0 0 89.250 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-01-2021 33-153943 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-152292 0 0 0 0 0 0 0 23.800 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-152249 0 0 0 0 0 0 0 59.500 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-152243 0 0 0 0 0 0 0 23.800 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-11-2020 33-148837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A     274.890 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060824 GAS 23-12-2020 33-9507077 0 0 0 0 0 0 0 0 847.855 0
51060824 GAS 16-12-2020 33-9500703 0 0 0 0 0 0 0 0 300.801 0
51060824 GAS 16-12-2020 33-9500635 0 0 0 0 0 0 0 0 913.288 0
51060824 GAS 09-12-2020 33-9494936 0 0 0 0 0 0 0 0 894.734 0
51060824 GAS 02-12-2020 33-9489147 0 0 0 0 0 0 0 0 947.298 0
51060824 GAS 26-11-2020 33-9481525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.283
51060824 GAS 20-11-2020 33-9480556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.033
51060824 GAS 18-11-2020 33-9475754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.030.973
51060824 GAS 11-11-2020 33-9470739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.875
51060824 GAS 04-11-2020 33-9463199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946.342
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96538460-K SCANIA CHILE S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-07-2021 61-22511 0 -324.811 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-07-2021 33-379894 0 324.811 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96522800-4 RODAC  S.A     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-11-2020 33-48580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
96511460-2 CONSTRUMART S.A.     0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-07-2021 33-18423326 0 199.020 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-07-2021 33-18348569 0 180.180 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A     0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES     0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0
51060823 LUBRICANTES 23-12-2020 33-4143 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA     0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34001 0 0 2.399 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-33923 0 0 4.103 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 08-04-2021 33-32109 0 0 0 0 12.107 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A.     0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-07-2021 33-3074570 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO     0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-02-2021 33-249 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A.     0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 09-03-2021 33-2675566 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9337969-1 CAROL ROTH V.     1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-157 1.170.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-154 0 597.297 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-152 0 0 635.427 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-149 0 0 0 189.096 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-145 0 0 0 0 814.739 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-03-2021 33-142 0 0 0 0 0 768.611 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 937.934 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-136 0 0 0 0 0 0 0 966.438 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-133 0 0 0 0 0 0 0 0 913.242 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.423
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS     445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-08-2021 33-119 445.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-07-2021 33-112 0 362.355 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-06-2021 33-101 0 0 375.564 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-99 0 0 0 304.045 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-04-2021 33-96 0 0 0 0 211.106 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 15-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 0 197.659 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT     0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-7554 0 7.950 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-07-2021 33-7440 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-7336 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-7016 0 0 0 0 24.050 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-04-2021 33-6920 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 29-03-2021 33-6881 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-12-2020 33-6448 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER     0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-02-2021 33-1528449 0 0 0 0 0 0 157.800 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-1529171 0 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS     4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-08-2021 33-3393983 4.082.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-03-2021 33-3150827 0 0 0 0 0 26.892 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105803 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.416 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105802 0 0 0 0 0 0 0 0 4.622.703 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-12-2020 33-3105397 0 0 0 0 0 0 0 0 234.733 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN     0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 33-203150 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 61-622 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202398 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202397 0 0 0 0 0 0 0 0 5.055 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A     0 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-03-2021 33-3339227 0 0 0 0 0 315.517 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 23-12-2020 33-3204106 0 0 0 0 0 0 0 0 229.730 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS     0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-3907 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.     488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519
61010501 TELEFONIA 10-08-2021 33-46871955 488.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-07-2021 33-46763148 0 690.866 0 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-06-2021 33-46637989 0 0 790.790 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-05-2021 33-46529365 0 0 0 679.284 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-04-2021 33-46422033 0 0 0 0 674.198 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-03-2021 33-46302432 0 0 0 0 0 676.201 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-02-2021 33-46195022 0 0 0 0 0 0 746.459 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-01-2021 33-46088079 0 0 0 0 0 0 0 659.719 0 0
61010501 TELEFONIA 10-12-2020 33-45967673 0 0 0 0 0 0 0 0 762.014 0
61010501 TELEFONIA 10-11-2020 33-45859440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932.519
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU     0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 25-06-2021 33-20005 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ     0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-1938 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.     0 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-07-2021 33-15317003 0 517.293 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-11-2020 33-15238551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517.293
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-268349 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A.     3.350.616 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 04-08-2021 34-3803358 3.057.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-07-2021 34-3802281 292.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 25-07-2021 34-3800522 0 101.714 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 23-07-2021 34-4802860 0 57.734 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-07-2021 34-5356740 0 3.392.616 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 17-07-2021 34-3798538 0 57.857 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-07-2021 34-3797897 0 548.425 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 30-06-2021 34-3794028 0 689.916 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-06-2021 34-3790321 0 0 2.996.359 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-05-2021 34-3786730 0 0 46.326 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 14-05-2021 34-4778600 0 0 0 36.316 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-04-2021 34-3778161 0 0 0 0 183.632 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 06-04-2021 34-4768815 0 0 0 0 69.462 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-03-2021 34-3775618 0 0 0 0 166.982 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-03-2021 34-3772322 0 0 0 0 0 179.974 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-01-2021 33-39545 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
89622400-K PULLMAN CARGO S.A     498.460.215 0 0 2.725 0 2.723 51.618.386 0 66.066.000 281.742.657
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 34-2589 498.460.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 31-05-2021 33-1694348 0 0 0 2.725 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 31-03-2021 33-1654207 0 0 0 0 0 2.723 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 26-02-2021 33-1632639 0 0 0 0 0 0 6.657 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 25-02-2021 34-2511 0 0 0 0 0 0 51.611.729 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 29-12-2020 34-2476 0 0 0 0 0 0 0 0 66.066.000 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-1576179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.166
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 27-11-2020 34-2462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.638.033
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 27-11-2020 34-2459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.100.458
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA     0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0
51060806 INSUMOS 09-01-2021 33-22079 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO     0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-07-2021 33-56917 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A.     0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 30-04-2021 33-195444 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA.     0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-05-2021 33-2736 0 0 0 7.140 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-04-2021 33-2700 0 0 0 0 7.700 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-04-2021 33-2691 0 0 0 0 7.140 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-02-2021 33-2601 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0
11080104 REPUESTOS 08-01-2021 33-2556 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
88417000-1 SKY AIRLINE S.A.     0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 22-07-2021 34-910820 0 24.857 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 22-06-2021 34-907981 0 0 207.264 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA.     940.000 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-22979 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-22958 0 237.702 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 14-07-2021 33-37170 0 63.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22752 0 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22751 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-22728 0 236.937 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-06-2021 33-36940 0 0 70.135 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22561 0 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22560 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 17-05-2021 33-36637 0 0 0 73.218 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-22403 0 0 0 235.984 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-22382 0 0 0 782.500 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-22381 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-04-2021 33-36419 0 0 0 0 59.421 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-22241 0 0 0 0 235.173 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22235 0 0 0 0 985.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22234 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-03-2021 33-36224 0 0 0 0 0 67.033 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-22145 0 0 0 0 0 234.357 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21982 0 0 0 0 0 812.500 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21981 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 24-02-2021 33-36057 0 0 0 0 0 0 68.733 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-21781 0 0 0 0 0 0 233.012 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21753 0 0 0 0 0 0 920.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21749 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-35811 0 0 0 0 0 0 0 66.445 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-01-2021 34-21625 0 0 0 0 0 0 0 232.555 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21546 0 0 0 0 0 0 0 965.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21545 0 0 0 0 0 0 0 47.500 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 15-12-2020 33-35487 0 0 0 0 0 0 0 0 65.182 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-12-2020 34-21369 0 0 0 0 0 0 0 0 232.295 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21327 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.500 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21326 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0
61010721 GASTOS COMUNES 19-11-2020 33-35228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.484
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-21131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.754
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147.500
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA     297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 34-2730 297.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-2637 0 297.710 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-2589 0 0 425.300 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-05-2021 34-2546 0 0 0 425.300 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-2513 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-2480 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-2431 0 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-01-2021 34-2393 0 0 0 0 0 0 0 425.300 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-12-2020 34-2352 0 0 0 0 0 0 0 0 425.300 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-11-2020 34-2313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.240
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES     0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-1065 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA     0 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-07-2021 33-2224083 0 64.900 0 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-06-2021 33-2208181 0 0 64.900 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-05-2021 33-2193794 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-04-2021 33-2178189 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-03-2021 33-2162245 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-02-2021 33-2143929 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-01-2021 33-2127879 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-12-2020 33-2111901 0 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-11-2020 33-2095948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.696
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA     0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1030245 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1027123 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 22-12-2020 33-1025823 0 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO     0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 2.029.878 0 0
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51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 34-38260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000
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51060814 DERECHOS LOSAS 01-11-2020 34-38035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.584.000
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51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-11-2020 33-12354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.133
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.966.882
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
86269900-9 PROSEGUR     1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676
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61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-06-2021 33-246680 0 1.571.230 0 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-05-2021 33-245882 0 0 1.456.986 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-04-2021 33-244981 0 0 0 1.499.509 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-03-2021 33-244082 0 0 0 0 1.734.895 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-02-2021 33-243183 0 0 0 0 0 1.474.492 0 0 0 0
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61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-12-2020 33-241449 0 0 0 0 0 0 0 1.123.671 0 0
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61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-10-2020 33-239513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.914
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA     0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 17-03-2021 33-1 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO     0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-87 0 0 0 194.279 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-85 0 0 0 0 571.250 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-83 0 0 0 0 0 390.971 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 357.651 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 684.726 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA     122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-07-2021 33-2810822 122.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 33-2790201 0 120.277 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-2769560 0 0 119.885 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 33-2748679 0 0 0 120.457 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 33-2728502 0 0 0 0 112.985 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 33-2708175 0 0 0 0 0 112.573 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-01-2021 33-2688738 0 0 0 0 0 0 110.903 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 33-2669127 0 0 0 0 0 0 0 121.078 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-11-2020 33-2649384 0 0 0 0 0 0 0 0 111.584 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-10-2020 33-2629121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.818
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO     0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-150 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A.     2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-4226 469.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-4225 1.630.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-07-2021 34-4201 0 392.730 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4186 0 464.850 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4185 0 1.627.850 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4181 0 392.110 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-05-2021 34-4135 0 0 0 389.410 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4122 0 0 0 444.200 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4121 0 0 0 1.599.120 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-04-2021 34-4086 0 0 0 0 388.220 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4075 0 0 0 0 442.410 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4074 0 0 0 0 1.592.680 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4039 0 0 0 0 440.920 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4038 0 0 0 0 1.587.320 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-4010 0 0 0 0 387.650 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-02-2021 34-3995 0 0 0 0 0 0 385.900 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3981 0 0 0 0 0 0 439.310 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3980 0 0 0 0 0 0 1.581.520 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-3946 0 0 0 0 0 0 0 436.860 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3936 0 0 0 0 0 0 0 383.770 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3930 0 0 0 0 0 0 0 1.572.680 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-12-2020 34-3900 0 0 0 0 0 0 0 0 382.350 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3883 0 0 0 0 0 0 0 0 436.050 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3881 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.800 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-3853 0 0 0 0 0 0 0 0 382.790 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3841 0 0 0 0 0 0 0 0 435.450 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3839 0 0 0 0 0 0 0 0 1.567.630 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA     0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-1426 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA     0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 06-05-2021 33-248832 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA     0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-20640 0 9.640 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-20458 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 02-06-2021 33-20369 0 0 13.806 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-19308 0 0 0 0 0 0 0 14.245 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
84783300-9 MATECO LTDA.     0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-355213 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-349530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.140
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE     0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1157312 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1155335 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 21-12-2020 33-1121955 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO     373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-08-2021 34-178 373.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-173 0 364.024 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 34-167 0 0 364.024 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-166 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-164 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-03-2021 34-155 0 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-154 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-01-2021 34-144 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-139 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A     0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434062 0 0 0 0 0 174.573 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434052 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-212000 0 0 0 0 0 857.498 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-211991 0 0 0 0 0 27.390 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA   0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-47627 0 0 110.775 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-01-2021 33-43826 0 0 0 0 0 0 0 14.995 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA     0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-6166 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-11-2020 33-6915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA     0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 25-06-2021 34-10082 0 0 178.170 0 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 10-05-2021 34-9970 0 0 0 236.267 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 06-05-2021 34-9950 0 0 0 389.675 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 31-03-2021 34-9880 0 0 0 0 0 155.380 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 09-03-2021 34-9810 0 0 0 0 0 155.212 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 27-01-2021 34-9674 0 0 0 0 0 0 0 141.172 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 15-01-2021 34-9647 0 0 0 0 0 0 0 154.114 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 14-01-2021 34-9639 0 0 0 0 0 0 0 154.104 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA     0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-2502368 0 4.299 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-2466880 0 0 0 0 0 0 0 0 189.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A.     0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-12419 0 4.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1166 0 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1165 0 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-12313 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-12261 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS     0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0
51060824 GAS 06-07-2021 33-13634 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 15-06-2021 33-13455 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 07-06-2021 33-13391 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-04-2021 33-13136 0 0 0 0 70.001 0 0 0 0 0
51060824 GAS 12-12-2020 33-12319 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0
51060824 GAS 12-12-2020 61-186 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 0
51060824 GAS 11-12-2020 33-12315 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA     0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 08-02-2021 33-760344 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO     324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-08-2021 33-42 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE     120.330.414 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 11-08-2021 34-22 116.330.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-08-2021 34-20 3.999.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 27-07-2021 34-16 0 102.182.671 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 34-15 0 93.756.943 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 29-06-2021 34-14 0 0 93.378.191 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-9 0 0 88.135.695 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-8 0 0 50.415.732 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-6 0 0 0 20.738.220 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-5 0 0 0 16.535.680 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA     0 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-4156 0 0 0 28.980 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-04-2021 33-4139 0 0 0 0 24.990 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-4133 0 0 0 0 73.980 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 20-04-2021 33-4101 0 0 0 0 213.930 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4097 0 0 0 0 539.940 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4096 0 0 0 0 425.700 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-01-2021 33-3929 0 0 0 0 0 0 0 24.950 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A.     0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-189159 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA.     0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-05-2021 33-2533473 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A     0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-04-2021 33-33066194 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
81515100-3 SELIM DABED SPA.     0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-4021523 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL     0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 15-01-2021 34-9218 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE     0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 28-05-2021 33-2357 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE     0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0
51060806 INSUMOS 17-02-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 339.150 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-1066515 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES     0 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-07-2021 33-253 0 44.097.291 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-241 0 0 51.485.166 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-05-2021 34-394 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-04-2021 34-393 0 0 0 0 39.634.196 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 34-392 0 0 0 0 0 41.983.610 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-391 0 0 0 0 0 0 38.833.333 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-390 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-389 0 0 0 0 0 0 0 0 28.833.333 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.262
61010701 LUZ 02-11-2020 34-7070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.951
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.     0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-03-2021 33-388300 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA     0 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 34-1814 0 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 34-1808 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-05-2021 34-1802 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 34-1795 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 10-03-2021 34-1789 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-1784 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-01-2021 34-1777 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-12-2020 34-1774 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA.     0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-12962 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.     1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 34-11910 647.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 33-12878 941.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-08-2021 33-12855 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-08-2021 34-11806 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-12706 0 934.269 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-07-2021 33-12685 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-11764 0 627.228 0 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-07-2021 34-11653 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-11612 0 0 660.346 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-06-2021 33-12597 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-12509 0 0 933.432 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-06-2021 34-11502 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 06-05-2021 33-12469 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 34-11472 0 0 0 646.709 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-05-2021 33-12341 0 0 0 931.653 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-05-2021 34-11351 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 33-12187 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 34-11240 0 0 0 0 790.500 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-12150 0 0 0 0 716.410 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-04-2021 34-11189 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-03-2021 33-12113 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 02-03-2021 33-12038 0 0 0 0 0 706.097 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-03-2021 34-11107 0 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-03-2021 34-11061 0 0 0 0 0 659.868 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 05-02-2021 33-11958 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 33-11848 0 0 0 0 0 0 706.958 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 34-10938 0 0 0 0 0 0 579.360 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-02-2021 34-10911 0 0 0 0 0 0 11.745 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 07-01-2021 33-11723 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 07-01-2021 33-11722 0 0 0 0 0 0 0 518.889 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-01-2021 33-11688 0 0 0 0 0 0 0 291.450 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 07-01-2021 34-10841 0 0 0 0 0 0 0 11.722 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-10719 0 0 0 0 0 0 0 599.352 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 15-12-2020 33-11583 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 33-11567 0 0 0 0 0 0 0 0 621.971 0
61010721 GASTOS COMUNES 01-12-2020 33-11424 0 0 0 0 0 0 0 0 294.872 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-12-2020 34-10606 0 0 0 0 0 0 0 0 790.065 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-12-2020 34-10586 0 0 0 0 0 0 0 0 11.709 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 12-11-2020 33-11388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-11-2020 33-11359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617.843
61010721 GASTOS COMUNES 03-11-2020 33-11333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.969
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 03-11-2020 34-10554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.676
51060814 DERECHOS LOSAS 03-11-2020 34-10524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.016
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA   78.861 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-08-2021 33-53301 78.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-07-2021 33-53034 0 775.060 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-07-2021 33-52717 0 89.233 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-52555 0 0 773.529 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 04-06-2021 33-52252 0 0 84.764 0 0 0 0 0 0 0
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61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 06-05-2021 33-51778 0 0 0 115.650 0 0 0 0 0 0
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61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-11-2020 33-48983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.433
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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78722360-5 TECNODATA LIMITADA     0 853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-22104 0 853.825 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 26-01-2021 33-21739 0 0 0 0 0 0 0 615.825 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 07-01-2021 33-21685 0 0 0 0 0 0 0 422.450 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601
51060806 INSUMOS 14-11-2020 33-2603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC     0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-22975 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0
51060806 INSUMOS 07-06-2021 33-5911 0 0 94.999 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-03-2021 33-5511 0 0 0 0 0 59.988 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-12-2020 33-5247 0 0 0 0 0 0 0 0 27.797 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA     192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-28742 40.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-28741 152.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 27-07-2021 33-28489 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-06-2021 33-27829 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 27-01-2021 33-25664 0 0 0 0 0 0 0 86.501 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-25604 0 0 0 0 0 0 0 59.751 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-343228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA     0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-03-2021 33-491414 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA   0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-54369 0 7.367 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-06-2021 33-53718 0 0 12.494 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 06-05-2021 33-53208 0 0 0 18.558 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-51628 0 0 0 0 0 0 9.501 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-51381 0 0 0 0 0 0 24.695 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA     0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-15375 0 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-15148 0 0 0 0 599.401 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-14576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA     0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 33-8498 0 0 0 0 0 543.780 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 61-746 0 0 0 0 0 -457.000 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 33-8447 0 0 0 0 0 0 457.000 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 61-739 0 0 0 0 0 0 -543.780 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 09-02-2021 33-8446 0 0 0 0 0 0 543.780 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA   0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-3474 0 0 0 0 0 40.099 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-03-2021 33-3470 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-03-2021 33-3468 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-3465 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-01-2021 33-28168 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 29-01-2021 33-203505 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-203467 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 07-01-2021 33-203286 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 06-01-2021 33-203275 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-12-2020 33-203233 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-12-2020 33-201958 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA     0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 24-03-2021 61-1613 0 0 0 0 0 -310.000 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-02-2021 33-29318 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 04-02-2021 33-29273 0 0 0 0 0 0 310.000 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-01-2021 33-28807 0 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 18-11-2020 33-28028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA     0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-46958 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA     2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-5096 2.112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-5064 0 1.652.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-5033 0 0 1.565.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-4992 0 0 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-4954 0 0 0 0 1.610.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-4914 0 0 0 0 0 1.392.500 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-4874 0 0 0 0 0 0 1.567.500 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-4831 0 0 0 0 0 0 0 1.925.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-4793 0 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-4748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A     0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-85585 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0
51060806 INSUMOS 07-12-2020 33-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA     0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 25-05-2021 33-1681 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA     0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-3534 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-3485 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-05-2021 33-3440 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-3389 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-3335 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-3276 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-01-2021 33-3221 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-12-2020 33-3164 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-3107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA     0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 23-07-2021 33-26227 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-07-2021 33-26113 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 14-06-2021 33-25787 0 0 319.999 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 31-03-2021 33-25153 0 0 0 0 154.999 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 11-12-2020 33-24163 0 0 0 0 0 0 0 0 180.001 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 07-12-2020 33-24114 0 0 0 0 0 0 0 0 169.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL   0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-12-2020 33-8614 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA.     0 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-1007784 0 105.101 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-05-2021 33-990036 0 0 0 133.666 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010721 GASTOS COMUNES 31-01-2021 34-37072 0 0 0 0 0 0 183.300 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-01-2021 34-37071 0 0 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37060 0 0 0 0 0 0 775.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37023 0 0 0 0 0 0 889.060 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-37015 0 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-37008 0 0 0 0 0 0 0 469.750 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-36983 0 0 0 0 0 0 0 5.650.800 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-01-2021 33-7099 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36967 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 25-01-2021 34-36958 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36947 0 0 0 0 0 0 0 523.190 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36936 0 0 0 0 0 0 0 523.190 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36920 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36919 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-01-2021 34-36917 0 0 0 0 0 0 0 735.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-12-2020 34-36880 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36848 0 0 0 0 0 0 0 0 863.170 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36839 0 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740 0
51060814 DERECHOS LOSAS 23-12-2020 34-36816 0 0 0 0 0 0 0 0 6.475.550 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36801 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-12-2020 33-7081 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36786 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-12-2020 34-36782 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36772 0 0 0 0 0 0 0 0 2.440.000 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 22-12-2020 33-7077 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 0
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 34-36759 0 0 0 0 0 0 0 0 160.900 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-12-2020 34-36758 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260 0
51060814 DERECHOS LOSAS 21-12-2020 34-36746 0 0 0 0 0 0 0 0 864.800 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36696 0 0 0 0 0 0 0 0 456.070 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36664 0 0 0 0 0 0 0 0 523.150 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36652 0 0 0 0 0 0 0 0 523.150 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36635 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36633 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.170
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.271.150
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 25-11-2020 33-7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000
61010721 GASTOS COMUNES 23-11-2020 34-36438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.030
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260
51060814 DERECHOS LOSAS 23-11-2020 34-36426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815.800
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-11-2020 34-36362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.070
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA   0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 27-07-2021 33-620 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-65390 0 0 0 0 0 0 46.139 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65345 0 0 0 0 0 0 46.203 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65294 0 0 0 0 0 0 46.588 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-64566 0 0 0 0 0 0 0 228.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA     0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-06-2021 33-92153 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-03-2021 33-30 0 0 0 0 0 1.087.660 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 1.727.880 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-01-2021 33-25 0 0 0 0 0 0 0 2.737.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 0 2.763.180 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA     0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-1042852 0 0 0 0 0 494.714 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-1040918 0 0 0 0 0 0 173.709 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA.     0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-427150 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD     0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 11-05-2021 33-131764 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS     0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0
51060806 INSUMOS 22-02-2021 33-15908 0 0 0 0 0 0 23.600 0 0 0
51060806 INSUMOS 08-01-2021 33-15314 0 0 0 0 0 0 0 16.320 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77349944-6 ML SALAZAR SPA     0 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-6 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-5 0 1.522.985 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-4 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-3 0 0 1.497.895 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 01-06-2021 33-2 0 0 3.675.389 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-05-2021 33-1 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA   3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 10-08-2021 33-6 3.226.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 13-07-2021 33-4 0 3.086.417 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 16-06-2021 33-3 0 0 1.424.879 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-2 0 0 0 3.061.112 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-1 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA     0 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-7 0 1.345.652 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-6 0 1.520.106 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-5 0 0 1.412.530 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 186.830 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-4 0 0 1.329.706 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-06-2021 33-3 0 0 1.232.126 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 184.450 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-2 0 0 0 1.430.142 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 202.300 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-1 0 0 0 1.830.451 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 215.390 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA     0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-02-2021 33-270377 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA     0 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-8 0 2.112.250 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-7 0 1.068.903 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-6 0 0 2.707.250 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-5 0 0 881.194 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-05-2021 33-4 0 0 0 2.750.090 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 0 1.080.075 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-2 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-1 0 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 34-1 0 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 61-1 0 0 0 0 -2.142.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA     0 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-7 0 830.484 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-6 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-5 0 0 1.468.163 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-4 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 0 1.089.107 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 61-1 0 0 0 -1.666.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-2 0 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-1 0 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA     1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-08-2021 33-5 1.684.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-4 0 1.848.421 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-3 0 0 1.356.188 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-2 0 0 0 844.207 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 0 1.596.218 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA     0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 -28.560 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-02-2021 33-5 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-9 2.999.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-8 0 2.021.775 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-7 0 0 1.817.756 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-6 0 0 0 1.929.035 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-4 0 0 0 0 2.219.738 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 3.537.847 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 -3.389.288 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA     0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77240249-K D. PORTALES SPA     0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-03-2021 33-278 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA     0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-01-2021 33-190383 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77224898-9 M20 SPORT SPA     0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 07-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-23 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-12-2020 33-238465 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA     0 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006
51060804 COMBUSTIBLES 01-06-2021 33-12546455 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-12526878 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 29-03-2021 33-12270265 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-12182065 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 11-12-2020 33-11782477 0 0 0 0 0 0 0 0 20.001 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-11-2020 33-11704538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.956
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050
51060804 COMBUSTIBLES 17-11-2020 33-11678999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA     0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-07-2021 33-19054 0 23.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-06-2021 33-18790 0 0 7.800 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-18722 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-06-2021 33-18665 0 0 125.968 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-06-2021 33-18608 0 0 66.800 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0
51060806 INSUMOS 21-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77171376-9 LOS LOBOS SPA     0 0 0 0 0 0 416.500 516.600 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 61-5 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-19 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-18 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 19-01-2021 34-1 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840
61010301 ROPA DE TRABAJO 03-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77157626-5 MEDICARE CHILE SPA     0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-918 0 0 0 0 0 0 34.272 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-862 0 0 0 0 0 0 0 34.272 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77139298-9 SOCIEDAD DE SERVICIOS FENIX UNO SPA     0 0 0 0 0 0 113.400.000 16.900.000 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 23-02-2021 34-23 0 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 23-02-2021 34-22 0 0 0 0 0 0 109.500.000 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 13-01-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 0 -650.000 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 04-01-2021 34-18 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 30-12-2020 34-21 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 30-12-2020 34-19 0 0 0 0 0 0 0 16.250.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77122368-0 WIT INNOVACION TECNOLOGICA SPA     0 106.546.724 125.829.874 223.572.188 87.696.371 80.664.265 0 51.254.298 205.632.449 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-293 0 106.231 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-273 0 1.324.515 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-272 0 2.478.732 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-271 0 991.493 0 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 31-07-2021 33-270 0 21.563.959 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-269 0 318.694 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-268 0 318.694 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-267 0 38.816.935 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-266 0 708.209 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-265 0 552.403 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-264 0 5.470.914 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-263 0 2.570.799 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-262 0 1.051.690 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-261 0 1.332.141 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-260 0 1.170.670 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-07-2021 33-259 0 138.101 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 33-257 0 7.400.784 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 33-256 0 20.231.760 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-15 0 662.205 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-14 0 0 650.186 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-13 0 0 166.325 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-04-2021 33-11 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 61-2 0 0 0 0 -800.245 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-03-2021 33-12 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-10 0 0 0 0 0 1.248.853 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-9 0 0 0 0 0 0 1.123.806 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 2.350.706 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA     11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-8422 6.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-8159 4.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-07-2021 33-7985 0 9.490 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-7045 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-06-2021 33-7019 0 0 15.600 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-6578 0 0 8.450 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-6515 0 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA     0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 14-06-2021 33-170 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA   185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-07-2021 33-361 185.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-344 0 196.350 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-322 0 0 183.260 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-303 0 0 0 180.642 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-284 0 0 0 0 187.569 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 08-03-2021 61-13 0 0 0 0 0 -162.316 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-03-2021 61-12 0 0 0 0 0 -58.360 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-03-2021 61-10 0 0 0 0 0 -471.240 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-266 0 0 0 0 0 168.861 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-264 0 0 0 0 0 162.316 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-243 0 0 0 0 0 0 297.907 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-12-2020 33-225 0 0 0 0 0 0 0 1.006.840 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 10-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.326 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-208 0 0 0 0 0 0 0 0 526.218 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 61-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -477.188
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-11-2020 33-207 0 0 0 0 0 0 0 0 18.326 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.162
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.188
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77106695-K ALBOR SPA     2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-46 1.688.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-45 1.076.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-44 0 1.421.036 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-43 0 653.757 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-42 0 0 1.235.797 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-41 0 0 847.382 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-40 0 0 0 681.063 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-39 0 0 0 379.063 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-38 0 0 0 0 582.553 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-37 0 0 0 0 907.630 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-36 0 0 0 0 982.264 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-34 0 0 0 0 0 534.974 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 751.721 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 1.218.077 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 33-35 0 0 0 0 0 982.264 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 61-5 0 0 0 0 -982.264 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 1.213.372 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 636.876 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-29 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160.602 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-28 0 0 0 0 0 0 0 0 609.677 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951.791
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508.282
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A     25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34353 196.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34352 2.725.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34351 3.925.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34350 18.207.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31590 0 163.907 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31589 0 2.724.714 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31588 0 3.924.109 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31587 0 18.200.027 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27985 0 0 988.450 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27962 0 0 14.512.705 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27798 0 0 2.172.474 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27797 0 0 3.128.962 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-26441 0 0 0 163.073 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21869 0 0 0 0 18.029.703 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21868 0 0 0 0 162.373 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21867 0 0 0 0 2.699.214 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21866 0 0 0 0 3.887.389 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19708 0 0 0 0 162.009 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19707 0 0 0 0 17.989.067 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19706 0 0 0 0 2.693.198 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19705 0 0 0 0 3.878.733 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12756 0 0 0 0 0 0 160.567 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12755 0 0 0 0 0 0 2.630.288 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12754 0 0 0 0 0 0 18.049.054 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12753 0 0 0 0 0 0 3.774.662 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77090936-8 COMERCIAL K F SPA     0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 06-07-2021 33-1797 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA     0 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000
51060804 COMBUSTIBLES 29-07-2021 33-24562 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-07-2021 33-23831 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-23444 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-07-2021 33-23292 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-07-2021 33-22725 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-06-2021 33-21754 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 12-06-2021 33-21543 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-20544 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-05-2021 33-19961 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-05-2021 33-19704 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 06-05-2021 33-19199 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 05-05-2021 33-19136 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30-04-2021 33-18793 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 22-04-2021 33-18236 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-17729 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 12-04-2021 33-17559 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 09-04-2021 33-17445 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-04-2021 33-17084 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-04-2021 33-17001 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-03-2021 33-16669 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-03-2021 33-16295 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-16103 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15776 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15755 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25-02-2021 33-14951 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-02-2021 33-14870 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-02-2021 33-14548 0 0 0 0 0 0 10.150 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-02-2021 33-13983 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-01-2021 33-12645 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-11-2020 33-9001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-8105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA     0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-04-2021 34-622 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-01-2021 33-912 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA     0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 06-03-2021 33-2029 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L.   0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 31-03-2021 33-334 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA     0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-05-2021 33-217 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-06-2021 33-418 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA     0 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-05-2021 33-3732 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-03-2021 33-3265 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-03-2021 33-3167 0 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-02-2021 33-2950 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 13-01-2021 33-2710 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-11-2020 33-2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-2307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77039596-8 LEKOMAQ SPA     0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 29-06-2021 33-161 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA     0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-369 0 0 0 0 25.595 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-367 0 0 0 0 40.497 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA     1.903.435 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-181 1.903.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-180 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-179 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-178 0 748.126 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-177 0 1.225.487 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-176 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-175 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-174 0 0 1.420.912 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-167 0 0 814.097 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-166 0 0 943.921 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 61-6 0 0 -943.921 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-165 0 0 0 943.921 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-164 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-163 0 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-162 0 0 0 708.500 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-161 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-04-2021 33-159 0 0 0 0 749.136 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-158 0 0 0 0 1.198.961 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-157 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-155 0 0 0 0 0 445.187 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-154 0 0 0 0 0 2.017.763 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-02-2021 33-153 0 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-152 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-151 0 0 0 0 0 0 3.990.353 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-150 0 0 0 0 0 0 2.476.278 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-149 0 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-01-2021 33-148 0 0 0 0 0 0 0 5.031.915 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-146 0 0 0 0 0 0 0 2.365.417 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-145 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-144 0 0 0 0 0 0 0 0 2.731.866 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.326.175
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.052.079
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77013033-6 FASHION MARKET SPA     0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-03-2021 33-393 0 0 0 0 0 36.453 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-354 0 0 0 0 0 0 29.940 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA     180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-08-2021 33-32 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA     0 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205
51060824 GAS 27-07-2021 33-1747 0 3.072.850 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-07-2021 34-25 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 33-1585 0 0 2.573.521 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 34-18 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-1500 0 0 0 2.417.021 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-04-2021 33-1372 0 0 0 0 1.864.016 0 0 0 0 0
51060824 GAS 30-03-2021 34-13 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0
51060824 GAS 29-03-2021 33-1310 0 0 0 0 0 2.248.019 0 0 0 0
51060824 GAS 24-02-2021 33-1178 0 0 0 0 0 0 2.662.224 0 0 0
51060824 GAS 28-01-2021 33-1125 0 0 0 0 0 0 0 2.459.606 0 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1009 0 0 0 0 0 0 0 0 2.341.263 0
51060824 GAS 26-11-2020 33-952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.307.205
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA     0 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-93 0 957.355 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 721.140 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-92 0 871.080 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 1.005.550 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-91 0 652.715 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 768.740 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-90 0 0 1.433.355 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-89 0 0 1.540.455 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-87 0 0 0 0 2.146.760 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-85 0 0 0 0 0 1.361.955 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-84 0 0 0 0 0 877.030 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-83 0 0 0 0 0 1.203.685 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-82 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-81 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 61-5 0 0 0 0 0 -1.554.140 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-79 0 0 0 0 0 0 1.315.545 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-78 0 0 0 0 0 0 2.939.895 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 0 1.839.740 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-71 0 0 0 0 0 0 0 0 642.005 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 1.573.180 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 959.140 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 880.600 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 61-3 0 0 0 0 0 0 0 0 -959.140 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 -880.600 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.273.495
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-11-2020 33-66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.140
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191.785
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L     0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-07-2021 33-50 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-06-2021 33-47 0 0 12.401.630 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-05-2021 33-45 0 0 0 17.460.389 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-03-2021 33-41 0 0 0 0 0 4.407.659 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-38 0 0 0 0 0 18.779.653 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-37 0 0 0 0 0 31.473.401 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-01-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 0 15.479.520 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 0 50.528.937 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-28 0 0 0 0 0 0 0 2.018.240 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 0 4.932.550 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-11-2020 33-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.978.120
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0
51060806 INSUMOS 01-03-2021 33-6334 0 0 0 0 0 29.060 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-5936 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-02-2021 33-5820 0 0 0 0 0 0 21.320 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-02-2021 33-5632 0 0 0 0 0 0 33.700 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-12-2020 33-4305 0 0 0 0 0 0 0 0 22.140 0
51060806 INSUMOS 01-12-2020 33-4266 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0
51060806 INSUMOS 27-11-2020 33-4202 0 0 0 0 0 0 0 0 499.550 0
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-4153 0 0 0 0 0 0 0 0 27.588 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76992167-2 R Y R LIMITADA     0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-07-2021 33-292 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA     0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 31-03-2021 34-57 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 10-01-2021 34-56 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L     0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0
51060824 GAS 06-07-2021 33-1999 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-07-2021 33-1975 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-07-2021 61-6 0 -42.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1448 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P.     600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-5 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA     0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-04-2021 33-165 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL   0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-03-2021 33-21768 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA     0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-07-2021 33-8038 0 55.240 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-02-2021 33-6791 0 0 0 0 0 0 111.780 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76945003-3 JANUS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 18-11-2020 34-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76936191-K JBA SERVICIOS SPA     15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 07-08-2021 33-32 5.610.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-08-2021 33-31 9.940.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-05-2021 33-23 0 0 0 3.221.925 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 14-05-2021 33-22 0 0 0 5.627.045 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-04-2021 33-21 0 0 0 0 5.824.760 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 11-04-2021 33-20 0 0 0 0 4.648.740 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-03-2021 33-19 0 0 0 0 0 4.243.895 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 12-03-2021 33-18 0 0 0 0 0 4.847.570 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 26-02-2021 33-17 0 0 0 0 0 0 5.787.820 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 0 5.283.930 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-01-2021 33-15 0 0 0 0 0 0 0 5.096.900 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 29-12-2020 33-14 0 0 0 0 0 0 0 0 4.938.805 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 10.402.049 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 24-11-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.038.700
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.070.614
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76927682-3 GLEE HOTEL SPA     0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-06-2021 33-2110 0 0 75.170 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-1323 0 0 0 0 0 0 0 39.509 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-11-2020 33-1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-1019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.615
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-12-2020 33-5047 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA     10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9710 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9709 5.998.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9708 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 33-9599 0 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 61-510 0 -172.550 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9247 0 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9246 0 499.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9245 0 6.016.640 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9244 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8752 0 0 464.100 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8751 0 0 6.496.805 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8750 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8357 0 0 0 464.100 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8356 0 0 0 6.497.400 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-8307 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7801 0 0 0 0 0 636.650 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7800 0 0 0 0 0 6.224.890 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7799 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7359 0 0 0 0 0 0 636.650 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7358 0 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7357 0 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7356 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 61-409 0 0 0 0 0 0 -6.537.860 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6965 0 0 0 0 0 0 0 850.850 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6964 0 0 0 0 0 0 0 6.160.630 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6963 0 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 33-6934 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 61-395 0 0 0 0 0 0 0 -2.618.000 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6588 0 0 0 0 0 0 0 0 838.950 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6586 0 0 0 0 0 0 0 0 5.739.965 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6585 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6257 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053.150 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6256 0 0 0 0 0 0 0 0 5.543.615 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-6255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL     0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-02-2021 33-1344 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L     0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295
51060824 GAS 05-03-2021 33-5700 0 0 0 0 0 68.310 0 0 0 0
51060824 GAS 05-03-2021 61-266 0 0 0 0 0 -68.310 0 0 0 0
51060824 GAS 19-12-2020 33-5052 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 0
51060824 GAS 19-12-2020 33-5051 0 0 0 0 0 0 0 0 63.949 0
51060824 GAS 19-12-2020 61-242 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.949 0
51060824 GAS 09-11-2020 33-4617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.295
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA   0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-1111 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA     0 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-07-2021 33-1445 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-07-2021 33-1384 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-05-2021 33-1276 0 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76901183-8 STAMPARI SPA     0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-07-2021 33-97 0 498.890 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-06-2021 33-87 0 0 656.740 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA     0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600
51060806 INSUMOS 16-03-2021 33-13846 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-01-2021 33-12713 0 0 0 0 0 0 0 21.500 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-12633 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 0
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-11950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA   4.500.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 09-08-2021 34-73 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 26-07-2021 34-72 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-07-2021 34-71 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 07-07-2021 34-70 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 29-06-2021 34-69 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 22-06-2021 34-68 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-06-2021 34-67 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-05-2021 34-65 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-61 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-60 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-57 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-56 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 19-07-2021 33-551 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA     0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-12-2020 33-8795 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA     2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-89 2.013.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-87 0 1.126.405 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-81 0 0 1.094.979 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-79 0 0 0 442.473 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-77 0 0 0 0 1.248.786 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-75 0 0 0 0 0 1.517.450 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 0 1.154.361 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 1.582.652 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 1.061.699 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530.285
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-8995 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-12-2020 33-12794 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76864084-K EASYTHINK SPA     0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0
51060824 GAS 31-07-2021 33-226 0 84.480 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 24-06-2021 33-192 0 0 22.040 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 23-04-2021 33-139 0 0 0 0 74.530 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 0 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-179 0 654.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-06-2021 33-177 0 0 1.309.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-04-2021 33-168 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76850128-9 NUEVA ATACAMA     1.066.441 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82906 7.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82905 30.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82863 693.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82466 2.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82443 48.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82442 77.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82440 200.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 02-08-2021 33-81671 4.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 20-07-2021 33-80999 0 502.236 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 13-07-2021 33-80583 0 6.668 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80032 0 13.603 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80031 0 28.634 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79988 0 545.418 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79591 0 45.836 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79569 0 69.036 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79568 0 80.371 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79566 0 213.043 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-07-2021 33-78785 0 2.917 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 11-06-2021 33-77703 0 0 149.808 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77130 0 0 19.969 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77129 0 0 25.793 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77087 0 0 639.100 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76688 0 0 24.698 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76665 0 0 76.417 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76664 0 0 91.492 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76662 0 0 150.335 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-06-2021 33-75896 0 0 2.859 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 12-05-2021 33-74614 0 0 0 16.638 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74102 0 0 0 29.868 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74101 0 0 0 31.540 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74059 0 0 0 377.864 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73659 0 0 0 35.548 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73637 0 0 0 67.732 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73636 0 0 0 76.385 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73634 0 0 0 187.814 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-05-2021 33-72876 0 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 13-04-2021 33-71831 0 0 0 0 67.504 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71288 0 0 0 0 25.243 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71287 0 0 0 0 31.289 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71245 0 0 0 0 288.112 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70844 0 0 0 0 44.297 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70821 0 0 0 0 65.837 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70820 0 0 0 0 102.399 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70818 0 0 0 0 359.961 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-04-2021 33-70056 0 0 0 0 4.717 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 15-03-2021 33-68944 0 0 0 0 0 72.273 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68422 0 0 0 0 0 4.240 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68421 0 0 0 0 0 31.962 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68379 0 0 0 0 0 691.401 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67978 0 0 0 0 0 60.923 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67954 0 0 0 0 0 67.698 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67953 0 0 0 0 0 79.100 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67951 0 0 0 0 0 908.658 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-03-2021 33-67195 0 0 0 0 0 2.849 0 0 0 0
61010702 AGUA 11-02-2021 33-65979 0 0 0 0 0 0 156.378 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65424 0 0 0 0 0 0 11.444 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65423 0 0 0 0 0 0 28.882 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65381 0 0 0 0 0 0 1.003.329 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64985 0 0 0 0 0 0 45.537 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64962 0 0 0 0 0 0 67.209 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64961 0 0 0 0 0 0 117.000 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64959 0 0 0 0 0 0 1.421.806 0 0 0
61010702 AGUA 01-02-2021 33-64191 0 0 0 0 0 0 868 0 0 0
61010702 AGUA 21-01-2021 33-63670 0 0 0 0 0 0 0 503.847 0 0
61010702 AGUA 14-01-2021 33-63085 0 0 0 0 0 0 0 90.954 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62558 0 0 0 0 0 0 0 5.430 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62557 0 0 0 0 0 0 0 31.276 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62515 0 0 0 0 0 0 0 848.569 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62114 0 0 0 0 0 0 0 68.030 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62090 0 0 0 0 0 0 0 78.815 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62089 0 0 0 0 0 0 0 87.631 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62087 0 0 0 0 0 0 0 1.502.037 0 0
61010702 AGUA 04-01-2021 33-61298 0 0 0 0 0 0 0 2.778 0 0
61010702 AGUA 14-12-2020 33-60234 0 0 0 0 0 0 0 0 61.147 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59691 0 0 0 0 0 0 0 0 31.301 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59690 0 0 0 0 0 0 0 0 31.301 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59649 0 0 0 0 0 0 0 0 863.550 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59248 0 0 0 0 0 0 0 0 75.770 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59224 0 0 0 0 0 0 0 0 82.195 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59223 0 0 0 0 0 0 0 0 105.757 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59221 0 0 0 0 0 0 0 0 649.820 0
61010702 AGUA 01-12-2020 33-58451 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746 0
61010702 AGUA 11-11-2020 33-57338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.566
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.005
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.480
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682.232
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.112
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.223
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.207
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.443
61010702 AGUA 02-11-2020 33-55616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76836588-1 VEZZ  SPA     4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-177 4.591.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-176 0 3.128.785 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-175 0 0 3.450.297 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-174 0 0 1.925.783 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-172 0 0 0 0 6.286.120 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-167 0 0 0 0 0 7.539.291 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 0 6.470.794 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 7.654.353 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-164 0 0 0 0 0 0 0 6.435.001 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 61-7 0 0 0 0 0 0 0 -6.435.001 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 5.057.744 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.561.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L.   740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-08-2021 33-447 740.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-07-2021 33-435 0 725.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-06-2021 33-414 0 0 446.250 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-402 0 0 0 285.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA     0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68754 0 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68752 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-05-2021 33-68660 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-05-2021 33-68235 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 33-233 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-61 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 33-187 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 33-175 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 33-165 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76833300-9 ESSBIO S.A.     0 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948
61010702 AGUA 23-07-2021 33-2490847 0 35.524 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 23-06-2021 33-2463605 0 0 39.857 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-05-2021 33-2435968 0 0 0 30.651 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 22-04-2021 33-2406652 0 0 0 0 30.743 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-03-2021 33-2378786 0 0 0 0 0 19.337 0 0 0 0
61010702 AGUA 22-02-2021 33-2351063 0 0 0 0 0 0 31.208 0 0 0
61010702 AGUA 22-01-2021 33-2323235 0 0 0 0 0 0 0 82.503 0 0
61010702 AGUA 23-12-2020 33-2295262 0 0 0 0 0 0 0 0 50.448 0
61010702 AGUA 20-11-2020 33-2267249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.948
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA     0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-2413 0 0 0 53.725 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-05-2021 33-2409 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-05-2021 33-2378 0 0 0 32.596 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA     0 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-5865 0 0 18.760 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-5832 0 0 38.251 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA     1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-07-2021 34-809 1.785.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-06-2021 34-780 0 1.366.652 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-06-2021 34-755 0 0 3.999.335 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-05-2021 34-743 0 0 1.362.210 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 19-05-2021 34-730 0 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-05-2021 34-716 0 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-02-2021 34-702 0 0 1.347.219 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-683 0 0 0 0 0 0 1.339.692 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-12-2020 34-669 0 0 0 0 0 0 0 1.337.278 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.388 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76821330-5 IMPERIAL S.A.     0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-16280401 0 205.020 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-15964127 0 0 0 0 0 0 32.070 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA     1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-08-2021 33-3186 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-08-2021 33-3185 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76804136-9 BENESP SPA     2.160.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-106 2.160.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-105 0 3.825.850 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-104 0 1.464.389 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-103 0 0 2.912.116 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 0 1.461.065 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-101 0 0 0 2.960.280 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L.   0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-1539 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76785917-1 NERA CHILE SPA     428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-08-2021 33-2923 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-08-2021 33-2910 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 16-06-2021 33-2585 0 0 285.600 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 25-02-2021 33-2127 0 0 0 0 0 0 452.200 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA   0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32194 0 152.074 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32193 0 7.620 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L.   0 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-07-2021 33-92 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-91 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-90 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-81 0 565.631 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-80 0 980.896 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-79 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-78 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-77 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-76 0 0 540.741 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-75 0 0 952.691 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-74 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-73 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-71 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-70 0 0 0 694.597 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-69 0 0 0 425.736 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-68 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-67 0 0 0 0 2.737.000 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-04-2021 33-66 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 23-03-2021 33-65 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-02-2021 33-64 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 26-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76777441-9 POW GROUP SPA     0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-511 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76766631-4 SYSTELED SPA     0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-03-2021 33-3966 0 0 0 0 0 22.800 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-3833 0 0 0 0 0 0 23.607 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-1564436 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-11-2020 33-1522945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA.     0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-555 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA     0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 24-03-2021 33-392831 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L.     0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-12-2020 33-27023 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA     7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-08-2021 34-20 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 34-18 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 34-15 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-12 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-11 0 0 0 466.666 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0
61010750 GASTOS GENERALES 14-01-2021 33-241 0 0 0 0 0 0 0 39.600 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-240 0 0 0 0 0 0 0 54.560 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 09-12-2020 33-210 0 0 0 0 0 0 0 0 93.640 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L.   0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-03-2021 33-476 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L   0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 23-06-2021 61-12 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-93 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-92 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA     0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-07-2021 33-497 0 47.600 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-02-2021 33-462 0 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-01-2021 33-454 0 0 0 0 0 0 0 89.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA     344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-108 344.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-07-2021 33-105 0 147.560 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-103 0 0 216.568 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-101 0 0 0 144.371 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-100 0 0 0 0 323.347 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-99 0 0 0 0 381.871 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-03-2021 33-98 0 0 0 0 0 398.394 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-96 0 0 0 0 0 1.923.486 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE   0 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-101 0 4.666.816 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-100 0 0 4.539.598 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-99 0 0 0 3.279.408 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-98 0 0 0 0 3.533.680 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-97 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-03-2021 33-96 0 0 0 0 0 2.388.431 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-94 0 0 0 0 0 0 5.039.468 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-93 0 0 0 0 0 0 0 7.456.942 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 6.244.454 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-12-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.551.587
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-11-2020 33-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA     0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-07-2021 33-89238 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-07-2021 33-88852 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-07-2021 33-87751 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25-06-2021 33-87377 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-06-2021 33-87070 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-06-2021 33-86956 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-06-2021 33-86280 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-05-2021 33-85363 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-05-2021 33-84941 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-04-2021 33-83820 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-81999 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-02-2021 33-79591 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-01-2021 33-79510 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-12-2020 33-76311 0 0 0 0 0 0 0 0 22.603 0
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76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 9.514.589 0
61010501 TELEFONIA 30-11-2020 33-18784 0 0 0 0 0 0 0 0 29.360.764 0
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.247.465
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.852.819
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.346.972
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.053.144
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.123.351
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.671.050
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.309.775
51060804 COMBUSTIBLES 30-11-2020 33-18652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.356.887
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453.509
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.535.090
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213.443
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.234.574
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.868.138
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.939
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.380.672
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.514.829
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.136.631
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.964
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.811
51060803 NEUMATICOS 27-11-2020 33-18609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867.539
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 24-11-2020 33-18565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.942.741
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-11-2020 33-18556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.202.455
61010708 ARTICULOS DE ASEO 20-11-2020 33-18773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.517.838
51060806 INSUMOS 20-11-2020 33-18759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651.183
51060823 LUBRICANTES 20-11-2020 33-18755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.814.728
51060801 REPUESTOS PAÑOL 20-11-2020 33-18746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.958.197
61010301 ROPA DE TRABAJO 20-11-2020 33-18735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.082.080
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704.980
61010501 TELEFONIA 02-11-2020 33-18536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.775.113
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA     0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 19-01-2021 33-395 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN     1.129.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-102 1.129.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-101 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-100 0 627.325 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-99 0 0 773.500 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-98 0 0 1.130.814 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-97 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-96 0 0 0 235.938 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-95 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-94 0 0 0 0 859.751 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-93 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-91 0 0 0 0 0 1.001.791 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-90 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-89 0 0 0 0 0 0 1.292.704 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-88 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-87 0 0 0 0 0 0 0 2.129.250 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-12-2020 33-86 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-12-2020 33-85 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.735 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL     50.001 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960
51060804 COMBUSTIBLES 10-08-2021 33-133372 30.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-08-2021 33-133088 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30-07-2021 33-131311 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 28-07-2021 33-131149 0 25.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-07-2021 33-128954 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-07-2021 33-127632 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-06-2021 33-125974 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-06-2021 33-124600 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-06-2021 33-124539 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 11-05-2021 33-120264 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-01-2021 33-106014 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-12-2020 33-103443 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-12-2020 33-101810 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
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51060804 COMBUSTIBLES 09-12-2020 33-102038 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-95338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.959
51060804 COMBUSTIBLES 13-11-2020 33-95090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 12-11-2020 33-94997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 10-11-2020 33-94835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 09-11-2020 33-94703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 06-11-2020 33-94499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 02-11-2020 33-94121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P.     0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13-07-2021 34-142 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA     0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-07-2021 33-938 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-07-2021 33-935 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-909 0 0 111.998 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-06-2021 33-908 0 0 55.999 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-06-2021 33-907 0 0 102.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-893 0 0 0 0 277.999 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-04-2021 33-883 0 0 0 0 155.995 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040
51060824 GAS 31-12-2020 33-1236 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 0
51060824 GAS 31-12-2020 61-32 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.850 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1230 0 0 0 0 0 0 0 0 64.850 0
51060824 GAS 10-11-2020 33-1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.040
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD     0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-439438 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA     0 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-598 0 0 0 0 0 0 46.700 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-597 0 0 0 0 0 0 255.379 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-596 0 0 0 0 0 0 137.000 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 61-29 0 0 0 0 0 0 -255.379 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76660114-6 GAMADIGITAL SPA     0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-05-2021 33-591 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA     1.664.110 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650
51060814 DERECHOS LOSAS 09-08-2021 34-10326 565.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-10254 536.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 34-10242 562.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-07-2021 34-10189 0 564.510 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-07-2021 34-10138 0 505.370 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 12-07-2021 34-10085 0 478.650 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-10011 0 535.370 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-07-2021 34-10002 0 422.360 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-9955 0 0 441.260 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 25-06-2021 34-9912 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-06-2021 34-9909 0 0 496.920 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-06-2021 34-9862 0 0 510.440 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 11-06-2021 34-9817 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 08-06-2021 34-9813 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-06-2021 34-9810 0 0 492.590 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-9742 0 0 533.630 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-06-2021 34-9730 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-9514 0 0 0 531.480 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9022 0 0 0 0 0 527.760 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-8817 0 0 0 0 0 0 524.810 0 0 0
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-8570 0 0 0 0 0 0 0 497.650 0 0
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-12-2020 34-8287 0 0 0 0 0 0 0 0 496.970 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 34-8177 0 0 0 0 0 0 0 0 496.970 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-8226 0 0 0 0 0 0 0 0 607.000 0
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51060814 DERECHOS LOSAS 13-11-2020 34-8113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.054.200
51060814 DERECHOS LOSAS 12-11-2020 34-8067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 31-10-2020 34-8012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS   0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 10-05-2021 33-120 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76633179-3 THE KING SPA     0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 19-04-2021 33-184 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
61010750 GASTOS GENERALES 30-10-2020 33-3369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA     3.520.476 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-08-2021 34-5721 893.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-5696 2.626.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-5668 0 898.260 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-5616 0 0 889.138 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-5558 0 0 0 889.169 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-5524 0 0 0 1.621.800 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-04-2021 34-5513 0 0 0 0 1.530.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-04-2021 34-5498 0 0 0 0 881.093 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-5467 0 0 0 0 1.963.500 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-03-2021 34-5461 0 0 0 0 0 2.131.800 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-03-2021 34-5445 0 0 0 0 0 880.543 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-5414 0 0 0 0 0 2.157.300 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-02-2021 34-5410 0 0 0 0 0 0 2.626.500 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-5395 0 0 0 0 0 0 844.996 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 34.484 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-5364 0 0 0 0 0 0 2.799.900 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-01-2021 34-5361 0 0 0 0 0 0 0 2.657.100 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-01-2021 34-5346 0 0 0 0 0 0 0 847.921 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 10-12-2020 34-5294 0 0 0 0 0 0 0 0 581.745 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-5261 0 0 0 0 0 0 0 0 2.791.800 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-11-2020 34-5241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578.061
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-5210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.415.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA     1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-08-2021 34-678 1.276.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-637 0 1.274.187 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-604 0 0 1.212.077 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-566 0 0 0 1.207.521 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-529 0 0 0 0 1.202.025 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-490 0 0 0 0 0 1.198.411 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-458 0 0 0 0 0 0 1.146.864 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 46.687 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-01-2021 34-425 0 0 0 0 0 0 0 1.186.294 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 34-384 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-11-2020 34-346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.179.755
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA   0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-1686 0 0 126.867 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-1553 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-1427 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-12-2020 33-1345 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1341 0 0 0 0 0 0 0 0 165.001 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1340 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 61-54 0 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-12-2020 33-1317 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-1292 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-11-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-11-2020 33-1243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA     0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-1113 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-01-2021 33-1009 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 02-02-2021 33-39 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76594646-8 CONSTRUCTORA ATENEA     0 0 0 0 0 0 0 0 255.607.359 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 29-12-2020 33-105 0 0 0 0 0 0 0 0 8.371.297 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-12-2020 33-103 0 0 0 0 0 0 0 0 5.929.957 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-12-2020 33-102 0 0 0 0 0 0 0 0 5.979.723 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-12-2020 33-99 0 0 0 0 0 0 0 0 6.199.112 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 24-12-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 8.346.615 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 24-12-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 8.789.861 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 18-12-2020 33-81 0 0 0 0 0 0 0 0 211.990.794 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA     0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0
61010304 CAPACITACION 21-07-2021 34-13297 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 04-06-2021 34-12759 0 0 128.205 0 0 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 15-04-2021 34-12172 0 0 0 0 1.846.152 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11793 0 0 0 0 0 5.230.764 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11792 0 0 0 0 0 2.461.536 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10881 0 0 0 0 0 0 0 0 5.230.764 0
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10880 0 0 0 0 0 0 0 0 3.487.176 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76585717-1 BLOTECH SPA     0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8364 0 0 0 0 0 1.332.036 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8363 0 0 0 0 0 7.541.633 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8236 0 0 0 0 0 0 6.811.446 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8234 0 0 0 0 0 0 1.546.720 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8046 0 0 0 0 0 0 0 5.821.695 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8045 0 0 0 0 0 0 0 903.869 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-01-2021 33-7977 0 0 0 0 0 0 0 8.806.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7943 0 0 0 0 0 0 0 0 3.496.813 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7942 0 0 0 0 0 0 0 0 1.149.283 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.603
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751.596
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76574879-8 JETSMART SPA     0 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 02-07-2021 34-332982 0 69.552 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-05-2021 34-321512 0 0 0 144.186 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319064 0 0 0 235.572 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319059 0 0 0 167.572 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 06-05-2021 34-318808 0 0 0 71.826 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 05-04-2021 34-310110 0 0 0 0 192.444 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 27-02-2021 34-299506 0 0 0 0 0 0 606.044 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-02-2021 34-297211 0 0 0 0 0 0 321.844 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290336 0 0 0 0 0 0 0 124.604 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290215 0 0 0 0 0 0 0 215.253 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76568660-1 EASY RETAIL S.A.     0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24855342 0 7.280 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24840997 0 81.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-24321415 0 0 0 164.990 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-23503713 0 0 0 0 0 0 0 0 30.580 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0
51060806 INSUMOS 15-01-2021 33-42161 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA     0 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-04-2021 33-122 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-121 0 0 0 0 0 209.440 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-120 0 0 0 0 0 1.445.850 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-02-2021 33-119 0 0 0 0 0 0 535.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA     0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 34-45 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP     600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-08-2021 33-240 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-06-2021 33-223 0 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA   238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-08-2021 33-1176 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-1163 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-1133 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-05-2021 33-1087 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-1074 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-1052 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-02-2021 33-1041 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-1030 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-960 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-11-2020 33-944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76515822-2 INMOVILIARIA NOVA SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 75.408.038 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 15-12-2020 34-1447 0 0 0 0 0 0 0 0 641.070 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 15-12-2020 34-1446 0 0 0 0 0 0 0 0 2.208.453 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 15-12-2020 34-1439 0 0 0 0 0 0 0 0 3.162.202 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 15-12-2020 34-1436 0 0 0 0 0 0 0 0 453.346 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 15-12-2020 34-1435 0 0 0 0 0 0 0 0 453.346 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-12-2020 34-1430 0 0 0 0 0 0 0 0 13.921.224 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-12-2020 34-1423 0 0 0 0 0 0 0 0 5.062.909 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-12-2020 34-1419 0 0 0 0 0 0 0 0 457.757 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-12-2020 34-1414 0 0 0 0 0 0 0 0 11.570.385 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-12-2020 34-1411 0 0 0 0 0 0 0 0 641.070 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-12-2020 34-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 2.208.453 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-12-2020 34-1403 0 0 0 0 0 0 0 0 3.162.202 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-12-2020 34-1400 0 0 0 0 0 0 0 0 453.346 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-12-2020 34-1394 0 0 0 0 0 0 0 0 13.921.224 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-12-2020 34-1387 0 0 0 0 0 0 0 0 5.062.909 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-12-2020 34-1383 0 0 0 0 0 0 0 0 457.757 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-12-2020 34-1378 0 0 0 0 0 0 0 0 11.570.385 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA     0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-07-2021 33-1872 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-06-2021 33-1824 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA     0 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-07-2021 33-54 0 1.618.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-05-2021 33-47 0 0 0 809.200 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-38 0 0 0 0 809.200 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN   0 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149
51060818 PEAJES 26-07-2021 34-6979440 0 83.962 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-07-2021 34-6972293 0 1.372.404 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-07-2021 33-3878503 0 7.187 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 25-06-2021 34-6914734 0 0 56.737 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 25-06-2021 34-6907763 0 0 1.707.997 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 25-06-2021 33-3843000 0 0 6.544 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-05-2021 34-6851240 0 0 0 24.961 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-05-2021 34-6844398 0 0 0 1.509.431 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-05-2021 33-3807380 0 0 0 7.276 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-04-2021 34-6791182 0 0 0 0 45.710 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 22-11-2020 33-3596734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.206
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA     0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-92 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA     15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-565 8.411.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-08-2021 33-561 3.352.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-559 0 4.771.456 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 61-23 0 -4.791.448 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 33-557 0 3.507.644 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 61-20 0 -3.474.800 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-543 0 0 0 0 4.143.114 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-535 0 0 0 0 0 5.936.210 0 0 0 0
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51060809 ALIMENTACION BUSES 18-02-2021 33-530 0 0 0 0 0 0 3.110.184 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-01-2021 33-521 0 0 0 0 0 0 0 6.307.863 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-01-2021 33-520 0 0 0 0 0 0 0 2.844.100 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-516 0 0 0 0 0 0 0 0 8.118.172 0
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61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-12-2020 33-512 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.702 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.400.301
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-11-2020 33-508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.044
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-11-2020 33-507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850.526
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76479588-1 VIP CLASS     0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 09-06-2021 34-1150 0 0 4.743.120 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 09-06-2021 34-1149 0 0 7.938.170 0 0 0 0 0 0 0
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61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1126 0 0 0 0 3.685.670 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA     3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9857 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9855 535.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9849 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7122 471.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7109 443.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010721 GASTOS COMUNES 05-07-2021 33-7065 0 436.440 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9765 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9761 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9753 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7024 0 0 440.702 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9687 0 0 0 531.248 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9681 0 0 0 442.706 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6991 0 0 0 474.617 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6986 0 0 0 435.909 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6984 0 0 0 467.620 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6980 0 0 0 440.016 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9622 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9621 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9619 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9587 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9528 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9527 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0
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61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6863 0 0 0 0 0 0 466.736 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6862 0 0 0 0 0 0 437.285 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6861 0 0 0 0 0 0 461.530 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6860 0 0 0 0 0 0 442.569 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9482 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9476 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9473 0 0 0 0 0 0 0 523.182 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9467 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6822 0 0 0 0 0 0 0 443.943 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6821 0 0 0 0 0 0 0 436.085 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6820 0 0 0 0 0 0 0 458.524 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6819 0 0 0 0 0 0 0 442.294 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 61-7741 0 0 0 0 0 0 0 0 -436.853 0
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9411 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9406 0 0 0 0 0 0 0 0 523.029 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9401 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6691 0 0 0 0 0 0 0 0 473.929 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6686 0 0 0 0 0 0 0 0 437.363 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6683 0 0 0 0 0 0 0 0 459.095 0
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61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.034
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.596
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -385.034
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -396.279
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.853
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471.572
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.853
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.190
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.522
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA     0 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 06-07-2021 33-352905 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 06-01-2021 33-311448 0 0 0 0 0 0 0 25.068 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76458888-6 ROCAR LIMITADA     214.610 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0
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51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-107782 73.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-08-2021 33-107723 17.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-08-2021 33-107576 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-08-2021 61-20897 -26.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-107408 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-107407 103.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-106957 0 72.320 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-103170 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-01-2021 33-95169 0 0 0 0 0 0 0 109.260 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA     0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA     2.981.896 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-95 2.981.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-93 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-92 0 2.164.203 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-91 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-90 0 0 1.945.375 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-89 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-88 0 0 0 453.655 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-87 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-86 0 0 0 0 1.148.220 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-85 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-84 0 0 0 0 0 813.814 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-83 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-82 0 0 0 0 0 0 1.650.334 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-80 0 0 0 0 0 0 0 2.740.839 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-78 0 0 0 0 0 0 0 0 3.264.953 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.673.760
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 05-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA     0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-7281 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA     0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-78035 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-71414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.430
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L   95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-07-2021 33-350 0 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA     0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-05-2021 33-108899 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76432648-2 SERTRANS S.A.     0 72.312.348 76.652.383 75.187.741 69.690.957 85.655.390 66.572.695 66.500.953 68.869.876 119.254.311
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 28-07-2021 34-959 0 72.312.348 0 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 24-06-2021 34-943 0 0 76.652.383 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 28-05-2021 34-927 0 0 0 75.187.741 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-04-2021 34-911 0 0 0 0 69.690.957 0 0 0 0 0
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61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 24-02-2021 34-879 0 0 0 0 0 0 66.572.695 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 19-01-2021 34-863 0 0 0 0 0 0 0 66.500.953 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 15-12-2020 34-847 0 0 0 0 0 0 0 0 68.869.876 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 24-11-2020 34-831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.421.972
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 05-11-2020 34-815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.832.339
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A.     0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-06-2021 33-10310 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.     1.753.954 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421
61010701 LUZ 03-08-2021 33-16346824 69.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 02-08-2021 33-16340423 1.684.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA     0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 11-07-2021 33-1110823 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA.     0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 16-04-2021 33-20104 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-01-2021 33-655 0 0 0 0 0 0 0 101.150 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-12-2020 33-643 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-12-2020 33-634 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0
51060806 INSUMOS 24-12-2020 33-4103 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76400275-K RED CAPITAL SPA     100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-1332 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1253 0 30.931 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-939 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 0 352.574 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-04-2021 33-46925 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76374420-5 ACF S.A.     0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-46412 0 157.286 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-46018 0 0 216.759 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-45649 0 0 0 574.538 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-10-2020 33-43281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-215 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-214 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-213 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-212 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-206 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-205 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-197 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-196 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-187 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-186 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-183 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-182 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-181 0 0 0 0 0 0 0 916.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-180 0 0 0 0 0 0 0 530.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-11-2020 34-178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76371606-6 COMPUPRESS SPA     0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-18908 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-30150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA     0 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-5754 0 330.207 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5425 0 0 0 0 2.865.544 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5424 0 0 0 0 209.879 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5423 0 0 0 0 231.229 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5309 0 0 0 0 0 52.837 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5308 0 0 0 0 0 1.085.994 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-02-2021 33-5290 0 0 0 0 0 0 83.256 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5148 0 0 0 0 0 0 0 357.957 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5147 0 0 0 0 0 0 0 3.853.738 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.000
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.541
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.460
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.371.777
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.228
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-12-2020 33-36793 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A.     568.389 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 34-7188 568.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-7149 0 37.575 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-7115 0 567.514 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-7058 0 0 58.450 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-06-2021 34-7035 0 0 565.686 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-05-2021 34-6973 0 0 0 60.955 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-6940 0 0 0 563.413 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-04-2021 34-6879 0 0 0 0 54.275 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-6851 0 0 0 0 561.476 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-03-2021 34-6793 0 0 0 0 0 131.930 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-6748 0 0 0 0 0 559.528 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-6706 0 0 0 0 0 74.315 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-6664 0 0 0 0 0 0 556.317 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-01-2021 34-6612 0 0 0 0 0 0 0 21.710 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-6582 0 0 0 0 0 0 0 555.225 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-12-2020 34-6524 0 0 0 0 0 0 0 0 20.040 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-6492 0 0 0 0 0 0 0 0 554.605 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.875
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-6395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.924
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA   2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-08-2021 33-83 2.054.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-80 0 3.140.793 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-78 0 0 3.029.481 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-77 0 0 0 1.434.914 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-76 0 0 0 0 2.331.058 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-03-2021 33-75 0 0 0 0 0 2.607.652 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 0 2.459.681 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-01-2021 33-73 0 0 0 0 0 0 0 2.604.434 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 0 3.231.747 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.916.878
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 31-03-2021 33-74340 0 0 0 0 34.980 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 15-03-2021 33-73409 0 0 0 0 0 107.209 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 10-03-2021 33-73135 0 0 0 0 0 107.177 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 16-12-2020 33-15753 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-27614 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-01-2021 33-29949 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA     0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-789 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA.     3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-08-2021 33-176053 3.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-03-2021 33-166234 0 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA     1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
61010602 SERVICIOS LEGALES 04-08-2021 34-318 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-07-2021 34-311 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 08-06-2021 34-304 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-05-2021 34-298 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 06-04-2021 34-294 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-03-2021 34-290 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 03-02-2021 34-285 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-01-2021 34-276 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-12-2020 34-270 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-11-2020 34-266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76307553-2 BK  SPA     0 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-07-2021 33-74761 0 128.920.493 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 15-06-2021 33-73177 0 0 128.421.228 0 0 0 0 0 0 0
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 31-05-2021 34-99655 0 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-04-2021 33-70908 0 0 0 0 127.642.751 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 30-03-2021 33-69323 0 0 0 0 0 127.290.791 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-02-2021 33-67871 0 0 0 0 0 0 126.598.632 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-01-2021 33-66153 0 0 0 0 0 0 0 126.040.000 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-12-2020 33-64875 0 0 0 0 0 0 0 0 125.995.507 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-12-2020 33-64225 0 0 0 0 0 0 0 0 125.797.910 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.746.102
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.376.380
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600
51060810 REVISION TECNICA 07-12-2020 33-73958 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 02-12-2020 33-73904 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-72510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76305760-7 EUROBUS LIMITADA     0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 19-07-2021 34-1662 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76305560-4 ROSALINDA SPA     0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15689 0 0 0 0 0 0 54.899 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15688 0 0 0 0 0 0 157.801 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA     0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-02-2021 33-2464 0 0 0 0 0 0 452.200 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-01-2021 33-2428 0 0 0 0 0 0 0 1.737.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-1722 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L.     0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-295 0 773.817 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-293 0 764.186 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-290 0 0 757.476 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-05-2021 34-288 0 0 0 721.382 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-284 0 0 0 0 714.305 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-282 0 0 0 0 0 713.341 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-281 0 0 0 0 0 0 694.410 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-12-2020 34-278 0 0 0 0 0 0 0 0 669.706 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-12-2020 34-275 0 0 0 0 0 0 0 0 670.747 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-11-2020 34-271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.101
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA     0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 24-05-2021 33-35375 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-03-2021 33-30748 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76284920-8 VOLVO CHILE SPA     0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-06-2021 33-624183 0 0 52.550 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-622181 0 0 0 50.694 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-03-2021 61-33491 0 0 0 0 0 -26.823 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600699 0 0 0 0 0 113.531 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600696 0 0 0 0 0 26.823 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-02-2021 33-600512 0 0 0 0 0 0 28.643 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA     0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-06-2021 33-8600 0 0 227.701 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 07-04-2021 33-8479 0 0 0 0 75.201 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS   0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500
51060824 GAS 10-12-2020 33-9967 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0
51060824 GAS 16-11-2020 33-9860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0
51060824 GAS 26-02-2021 33-1628 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0
51060824 GAS 29-01-2021 33-1564 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0
51060824 GAS 21-01-2021 33-1548 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0
51060824 GAS 23-12-2020 33-1483 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L   0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-5675 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-08-2021 33-74 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-73 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 33-71 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-05-2021 33-68 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-66 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-03-2021 33-65 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 27-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA     0 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-8599 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-06-2021 33-8432 0 223.125 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-8195 0 0 223.125 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-7911 0 0 0 0 401.626 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-03-2021 33-7636 0 0 0 0 312.375 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-7435 0 0 0 0 0 342.125 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-01-2021 33-7240 0 0 0 0 0 0 386.750 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-12-2020 33-6994 0 0 0 0 0 0 0 0 696.150 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-6780 0 0 0 0 0 0 0 0 696.150 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.730
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.775
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA     0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-06-2021 33-39361 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA.     1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-135 1.413.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-132 0 1.223.822 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-130 0 0 772.622 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-128 0 0 0 432.040 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-126 0 0 0 0 779.637 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-124 0 0 0 0 0 1.006.936 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-123 0 0 0 0 0 0 1.254.981 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-121 0 0 0 0 0 0 0 1.202.912 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.630 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951.495
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA     0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-05-2021 33-8835 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-8573 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-03-2021 33-8525 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-03-2021 33-8462 0 0 0 0 0 22.499 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA.     0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-6224 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA   0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 04-02-2021 33-190 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA     0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-02-2021 33-46797 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.     583.190 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701
61010702 AGUA 04-08-2021 33-552264 583.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010702 AGUA 04-11-2020 33-503896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565.167
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA     0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25-03-2021 33-122734 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES     0 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-07-2021 33-25693 0 144.954 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-25407 0 0 144.483 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 06-05-2021 33-25062 0 0 0 143.902 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-04-2021 33-24691 0 0 0 0 143.418 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-03-2021 33-24275 0 0 0 0 0 142.893 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-02-2021 33-23965 0 0 0 0 0 0 142.094 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 05-01-2021 33-23663 0 0 0 0 0 0 0 141.834 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 04-12-2020 33-22182 0 0 0 0 0 0 0 0 153.441 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-11-2020 33-21863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.253
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA     0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-2582 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-5948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA     0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-31166 0 0 0 0 0 159.999 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-30722 0 0 0 0 0 0 385.560 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-29787 0 0 0 0 0 0 0 0 174.580 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-11-2020 33-29593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.600
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-11-2020 33-29493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.976
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-36 0 0 0 0 1.062.672 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-32 0 0 0 0 0 893.306 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-02-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 1.056.400 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-26 0 0 0 0 0 0 0 1.190.738 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 19-05-2021 34-10003 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP     0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 34-30 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL     0 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-07-2021 33-35166 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34613 0 0 48.690 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-34194 0 0 0 25.099 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 13-05-2021 33-33995 0 0 0 20.470 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA     0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 20-05-2021 34-11328 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.   3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900
51060818 PEAJES 31-07-2021 34-216974 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-07-2021 34-216973 3.688.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 30-06-2021 34-205436 0 3.187.192 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-05-2021 34-200563 0 0 4.067.286 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 30-04-2021 34-196670 0 0 0 2.966.431 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-03-2021 34-191959 0 0 0 0 3.417.221 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191569 0 0 0 0 0 29.850 0 0 0 0
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191568 0 0 0 0 0 2.227.254 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184083 0 0 0 0 0 0 113.100 0 0 0
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184082 0 0 0 0 0 0 4.716.900 0 0 0
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178165 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0
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51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.504.400
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76170725-6 GRUPO COPESA     0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 28-01-2021 33-270273 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-01-2021 33-239674 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP     0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-13849 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-11-2020 33-12687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA     0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 06-07-2021 33-4609 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0
51060806 INSUMOS 06-04-2021 33-13000 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 15-01-2021 33-12271 0 0 0 0 0 0 0 59.800 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-12233 0 0 0 0 0 0 0 59.800 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA     9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 09-08-2021 33-33560 9.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 28-07-2021 33-33459 0 7.201 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 30-06-2021 33-33269 0 0 9.601 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 14-06-2021 33-33193 0 0 22.399 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA.   548.089 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-5404 548.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-5297 0 0 546.427 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-05-2021 33-5217 0 0 544.882 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-04-2021 33-5105 0 0 0 542.457 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4995 0 0 0 0 0 313.824 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4987 0 0 0 0 0 226.651 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-4837 0 0 0 0 0 224.818 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA     0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24448 0 16.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24447 0 40.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24446 0 61.350 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 61-1028 0 -40.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-02-2021 33-23906 0 0 0 0 0 0 42.096 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA     480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 02-08-2021 33-110584 480.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-108354 0 115.450 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 03-06-2021 33-106789 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 03-05-2021 33-105077 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-04-2021 33-103117 0 0 0 0 322.402 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-03-2021 33-100955 0 0 0 0 0 213.700 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76117995-0 TERVAL S.A.     121.298 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-08-2021 34-24320 121.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-07-2021 34-24295 0 1.550.760 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24243 0 300.652 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24235 0 91.505 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-24209 0 1.365.009 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24157 0 0 209.808 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24149 0 0 61.591 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-05-2021 34-24123 0 0 0 1.595.453 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24071 0 0 0 27.685 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 88.588 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24062 0 0 0 2.342 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 29.529 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-24037 0 0 0 0 1.209.109 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-04-2021 34-23986 0 0 0 0 118.791 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 07-04-2021 34-23978 0 0 0 0 31.567 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-23952 0 0 0 0 0 1.721.175 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23899 0 0 0 0 0 32.574 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 88.059 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23891 0 0 0 0 0 2.310 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 29.353 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-23865 0 0 0 0 0 1.943.054 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23810 0 0 0 0 0 0 30.401 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 87.186 0 0 0
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23801 0 0 0 0 0 0 2.310 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 29.062 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-23775 0 0 0 0 0 0 0 1.242.451 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-23720 0 0 0 0 0 0 0 117.587 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 06-01-2021 34-23711 0 0 0 0 0 0 0 31.372 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-12-2020 34-23685 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.019 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23633 0 0 0 0 0 0 0 0 131.797 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23624 0 0 0 0 0 0 0 0 31.401 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-23598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.984
61010701 LUZ 06-11-2020 34-23545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.074
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.666
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-11-2020 34-23536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.199
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L   83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-07-2021 33-16455 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A.     0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 17-07-2021 33-213960 0 179.750 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 05-01-2021 33-206636 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA     0 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-07-2021 34-418 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 34-417 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-05-2021 34-416 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-415 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 34-414 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 34-413 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-412 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 34-411 0 0 0 0 0 0 0 0 567.000 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA   0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-8472 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA     15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300
51060806 INSUMOS 05-08-2021 33-47300 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 31-07-2021 33-47074 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-46179 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-45392 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-44623 0 0 0 10.200 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-43056 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-42400 0 0 0 0 0 23.200 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-03-2021 33-42321 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 09-03-2021 33-42185 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-41831 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-01-2021 33-40639 0 0 0 0 0 0 0 78.500 0 0
51060806 INSUMOS 07-01-2021 33-39929 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0
51060806 INSUMOS 24-11-2020 33-38577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800
51060806 INSUMOS 23-11-2020 33-38553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76101116-2 TRANS LOUIS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-12-2020 33-5215 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT     30.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-08-2021 33-351705 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-04-2021 33-333365 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA     496.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-08-2021 33-126 496.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-125 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-124 0 334.083 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-123 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-122 0 0 147.176 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-121 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-120 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-119 0 0 0 0 694.298 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-03-2021 33-118 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-117 0 0 0 0 0 574.113 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-116 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-115 0 0 0 0 0 0 803.960 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 27-01-2021 33-114 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-113 0 0 0 0 0 0 0 610.351 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-112 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-111 0 0 0 0 0 0 0 0 857.662 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.881
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA     0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-04-2021 33-4934 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A.     0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 10-03-2021 61-148 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 0 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-12-2020 33-1184 0 0 0 0 0 0 0 91.949.638 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.998.360
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.525.126
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A.     380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-07-2021 33-9773 380.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-9593 0 297.500 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-9442 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-9297 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-8704 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-8430 0 0 0 0 0 0 0 0 267.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-51 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A.     23.329.998 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-08-2021 33-84628 23.329.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-83926 0 23.348.205 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-07-2021 33-83137 0 23.281.035 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-06-2021 33-82301 0 0 23.269.434 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 33-82231 0 0 23.294.018 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 34-1921 0 0 77.698 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80610 0 0 0 23.152.199 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80587 0 0 0 23.146.304 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-04-2021 33-79213 0 0 0 0 23.060.300 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-04-2021 33-78934 0 0 0 0 23.029.175 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-03-2021 33-77804 0 0 0 0 0 23.000.854 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-03-2021 33-77626 0 0 0 0 0 22.961.862 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 09-02-2021 33-76493 0 0 0 0 0 0 22.836.646 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 04-02-2021 33-76282 0 0 0 0 0 0 22.813.951 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 12-01-2021 33-75226 0 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-74992 0 0 0 0 0 0 0 22.761.851 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 61-2359 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.797.110 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1622 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 34-1621 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1620 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1619 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-74010 0 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-73957 0 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-12-2020 33-73813 0 0 0 0 0 0 0 0 22.787.875 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-11-2020 33-72571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.649.990
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-11-2020 33-72514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.641.668
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.     0 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214
61010701 LUZ 23-07-2021 33-6917596 0 93.076 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 22-06-2021 33-6868745 0 0 83.503 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 20-05-2021 33-6819003 0 0 0 31.543 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 27-04-2021 33-6774503 0 0 0 0 19.254 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 24-03-2021 33-6727125 0 0 0 0 0 37.637 0 0 0 0
61010701 LUZ 24-02-2021 33-6682939 0 0 0 0 0 0 22.656 0 0 0
61010701 LUZ 26-01-2021 33-6637781 0 0 0 0 0 0 0 21.931 0 0
61010701 LUZ 28-12-2020 33-6588208 0 0 0 0 0 0 0 0 23.932 0
61010701 LUZ 25-11-2020 33-6543686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.214
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L.     0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62521 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62494 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA     0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-132 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA     30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 05-08-2021 33-620939 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-604918 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 11-06-2021 33-583314 0 0 33.001 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-506224 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-12-2020 33-477119 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL   0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-07-2021 33-2082 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-2036 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 14-05-2021 33-1895 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-04-2021 33-1840 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-1778 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 12-02-2021 33-1750 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 19-01-2021 33-1708 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-12-2020 33-1676 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-11-2020 33-1616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L     0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-03-2021 33-236405 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-07-2021 33-483 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-469 0 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-04-2021 33-429 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-03-2021 33-405 0 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-384 0 0 0 0 0 0 0 142.800 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.     1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735
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51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8459505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895.176
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16   0 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-90457 0 20.298 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-89573 0 1.753.654 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87200 0 0 1.994.053 0 0 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84830 0 0 0 2.391 0 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82974 0 0 0 0 12.208 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82164 0 0 0 0 1.813.000 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79458 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78217 0 0 0 0 0 0 1.454.959 0 0 0
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-77787 0 0 0 0 0 0 28.307 0 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-76089 0 0 0 0 0 0 0 26.299 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-75131 0 0 0 0 0 0 0 1.179.389 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-74747 0 0 0 0 0 0 0 27.543 0 0
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51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72485 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291.531 0
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72090 0 0 0 0 0 0 0 0 27.372 0
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.278
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.620
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-08-2021 34-15 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-07-2021 34-13 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-113 0 0 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
61010301 ROPA DE TRABAJO 18-11-2020 33-141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA   0 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-14338 0 0 0 0 9.901 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-04-2021 33-14324 0 0 0 0 11.027 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 11-03-2021 33-13977 0 0 0 0 0 9.901 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-13651 0 0 0 0 0 0 45.800 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE     0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-05-2021 33-195268 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-194410 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-02-2021 33-192640 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA     0 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-05-2021 33-2010 0 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON     0 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-07-2021 33-660 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 13-07-2021 33-645 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 33-632 0 0 39.901 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-617 0 0 0 39.001 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 13-05-2021 33-608 0 0 0 201.502 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO   0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-07-2021 33-2984 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA     0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-04-2021 33-254 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA     0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 34-52 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.     0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-134129 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO     0 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 27-07-2021 33-144469 0 996.506 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 19-05-2021 33-143076 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 21-04-2021 33-142366 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 25-03-2021 33-141628 0 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
70001250-6 FENABUS F.G.     0 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-07-2021 34-3902 0 1.696.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-124492 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 22-04-2021 33-124395 0 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-04-2021 33-124386 0 0 0 0 469.812 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 17-03-2021 33-124251 0 0 0 0 0 7.307.384 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-02-2021 33-124162 0 0 0 0 0 0 7.250.571 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124098 0 0 0 0 0 0 0 7.917.616 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124094 0 0 0 0 0 0 0 234.906 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-12-2020 34-1451 0 0 0 0 0 0 0 0 8.424.000 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-12-2020 33-124048 0 0 0 0 0 0 0 0 234.906 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.363
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.772
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.262
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.752
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.343
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.663
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.961
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.700
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.737
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.908
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.556.553
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.429
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.454
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.763
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.127
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.195
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 04-11-2020 34-1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.088.000
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 02-11-2020 33-123975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.901.019
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 33-350 0 0 0 3.808.000 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 61-8 0 0 0 -3.808.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS     0 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-42 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-41 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-40 0 0 0 4.165 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-03-2021 33-39 0 0 0 0 0 2.856 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 9.044 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 0 5.902 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-36 0 0 0 0 0 0 0 0 7.973 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA     54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-08-2021 33-458 54.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 12-07-2021 33-393 0 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES     0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-07-2021 33-2076 0 29.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 10-06-2021 33-2050 0 0 35.700 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649
51060806 INSUMOS 20-11-2020 33-2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-23 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ     0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3213 0 0 0 0 0 0 0 0 183.172 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3212 0 0 0 0 0 0 0 0 84.100 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3211 0 0 0 0 0 0 0 0 129.125 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3210 0 0 0 0 0 0 0 0 152.105 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-3154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.812
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-3153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.393
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 33-3121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.772
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 33-3120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.996
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A.     0 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900400 0 119.425 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900395 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900388 0 304.343 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900168 0 68.011 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900155 0 109.152 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900141 0 8.268 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900095 0 44.354 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900093 0 30.033 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900089 0 20.639 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900087 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900083 0 212.968 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900075 0 211.929 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900073 0 15.174 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900070 0 26.248 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900065 0 10.811 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899906 0 1.206.179 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899905 0 38.858 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899810 0 19.636 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899807 0 7.292 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899805 0 76.531 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899801 0 14.806 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899800 0 46.118 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899788 0 24.165 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899787 0 10.811 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-07-2021 33-5899273 0 20.852 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-07-2021 33-5899264 0 64.700 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-07-2021 33-5898978 0 25.664 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-07-2021 33-5898888 0 18.654 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-07-2021 33-5898510 0 81.444 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-512246 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-512241 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-512205 0 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-512057 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511990 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511888 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511787 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511766 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511751 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511673 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511617 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511522 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511449 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511435 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511430 0 2.065 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511421 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511418 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511389 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511380 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511336 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-07-2021 56-511273 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845422 0 0 108.432 0 0 0 0 0 0 0
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61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845413 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845411 0 0 25.680 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845407 0 0 8.090 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845392 0 0 18.337 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845390 0 0 654.485 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845389 0 0 211.571 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845388 0 0 687 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845387 0 0 29.383 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845385 0 0 47.898 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845382 0 0 19.238 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845371 0 0 45.120 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845370 0 0 14.549 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845368 0 0 5.318 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845366 0 0 18.283 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845364 0 0 83.283 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845359 0 0 9.890 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5845357 0 0 25.620 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5844895 0 0 685 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5844882 0 0 270.934 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-06-2021 33-5844878 0 0 116.516 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-06-2021 33-5843322 0 0 23.173 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-06-2021 33-5843316 0 0 19.432 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-06-2021 33-5843135 0 0 18.274 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-06-2021 33-5843094 0 0 20.963 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE     0 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1008548 0 0 1.360.714 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA     0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2904 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2903 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2902 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-238 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2900 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
61219000-3 METRO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-35392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
51060824 GAS 10-11-2020 33-2268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA     0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO     816.513 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 33-419 343.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 33-418 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 33-417 149.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-07-2021 33-416 0 139.994 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-413 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-412 0 266.560 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-411 0 89.996 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 15-06-2021 33-410 0 0 129.994 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 03-06-2021 33-407 0 0 203.252 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 33-406 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-405 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-403 0 0 243.236 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-402 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-04-2021 61-21 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-385 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-384 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-04-2021 33-382 0 0 0 0 259.896 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-381 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-380 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-03-2021 33-379 0 0 0 0 0 203.252 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-377 0 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-376 0 0 0 0 0 0 263.228 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-01-2021 33-375 0 0 0 0 0 0 0 257.361 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-01-2021 33-373 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 33-372 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0
51060814 DERECHOS LOSAS 03-12-2020 33-371 0 0 0 0 0 0 0 0 219.234 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.283
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.475
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.539
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA     0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 12-07-2021 33-424 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA     0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-2467 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES     0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-3425 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES     0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-07-2021 33-959 0 19.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 22-06-2021 33-955 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA     0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060824 GAS 15-02-2021 33-2412 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO     0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-459 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS     0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4727 0 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4726 0 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4616 0 0 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4615 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 61-332 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ     0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4897 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4896 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO     0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 26-02-2021 33-34424 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA     0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-20584 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS     0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 15-07-2021 33-10832 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO     0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-34613 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI     164.500 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-07-2021 33-135 164.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-07-2021 33-131 0 171.499 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-127 0 136.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-06-2021 33-125 0 0 164.500 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-123 0 0 171.499 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-05-2021 33-122 0 0 0 161.000 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-04-2021 33-120 0 0 0 164.500 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 20-04-2021 33-119 0 0 0 0 168.001 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-03-2021 33-112 0 0 0 0 157.500 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-03-2021 33-111 0 0 0 0 0 147.000 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 61-3 0 0 0 0 0 -976.500 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-02-2021 33-108 0 0 0 0 0 1.085.000 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-02-2021 33-106 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-01-2021 33-103 0 0 0 0 0 0 0 133.000 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-100 0 0 0 0 0 0 0 122.500 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-12-2020 33-97 0 0 0 0 0 0 0 0 115.500 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ     0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-03-2021 34-96 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 34-91 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 34-87 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 34-85 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 34-81 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-10-2020 34-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES     2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-08-2021 33-77 2.289.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-76 0 1.335.850 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-75 0 0 1.606.995 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-74 0 0 0 789.596 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-73 0 0 0 0 1.379.982 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-72 0 0 0 0 0 2.078.079 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 2.467.501 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 2.595.614 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 2.720.910 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.192
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA     0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-43219 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV     0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-154674 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ     0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 18-03-2021 33-197 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA     0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-16518 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS     9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-2015 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA     0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-3675 0 24.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-04-2021 33-3527 0 0 0 0 18.402 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-3512 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3482 0 0 0 0 12.202 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3481 0 0 0 0 9.800 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-04-2021 33-3472 0 0 0 0 17.702 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-3406 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ     844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-08-2021 33-94 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 13-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT     0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-63 0 0 0 970.243 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-62 0 0 0 0 0 886.818 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-61 0 0 0 0 0 0 942.589 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-60 0 0 0 0 0 0 0 1.236.048 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-59 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261.283 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281.465
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ     640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-335 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-334 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-330 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-329 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-06-2021 34-325 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 34-324 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 10-05-2021 34-320 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-319 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 34-315 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-314 0 0 0 0 237.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-310 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-309 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 04-02-2021 34-305 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-304 0 0 0 0 0 0 159.000 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-300 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-298 0 0 0 0 0 0 0 147.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-294 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-293 0 0 0 0 0 0 0 0 186.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-11-2020 34-289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR     0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 25-05-2021 33-82045 0 0 0 45.670 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 20-05-2021 33-81956 0 0 0 69.470 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ     180.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-08-2021 33-3245 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-08-2021 33-3238 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-08-2021 33-3225 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-07-2021 33-3215 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-07-2021 33-3178 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-07-2021 33-3170 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-07-2021 33-3149 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-3141 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3128 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3127 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-3089 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-05-2021 33-3061 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 28-05-2021 33-3060 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-05-2021 33-3051 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-05-2021 33-3046 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-05-2021 33-3013 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2998 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2996 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-2970 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-04-2021 33-2969 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-04-2021 33-2947 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-2915 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-04-2021 33-2897 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-2884 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2863 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-2857 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-03-2021 33-2847 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-03-2021 33-2810 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-2804 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-03-2021 33-2791 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-2780 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2757 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2753 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-2744 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-02-2021 33-2731 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-01-2021 33-2725 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-2705 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-2702 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-2696 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
26133776-2 WASEEM SARWAR.     0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-535 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA     0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-02-2021 33-196 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 0 24.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO     734.826 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-08-2021 33-138 367.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-08-2021 33-137 367.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-134 0 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-133 0 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-130 0 334.688 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-129 0 334.688 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-128 0 0 467.075 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-127 0 0 467.075 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-123 0 0 487.900 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-122 0 0 487.900 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-05-2021 33-121 0 0 0 844.305 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-119 0 0 0 541.450 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 21-04-2021 33-116 0 0 0 0 377.825 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ     0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-85 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-01-2021 33-62 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE     0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.737
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME     0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-03-2021 34-71 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA     0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-352 0 0 0 0 0 0 0 0 83.145 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.913
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO     0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-1890 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-1801 0 0 0 0 0 0 44.099 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS     53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-08-2021 33-1477 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-07-2021 33-1467 0 45.220 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-03-2021 33-1349 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-03-2021 33-1334 0 0 0 0 0 77.350 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA     2.144.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-199 1.349.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-198 795.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-197 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-196 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-195 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 61-13 0 -1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-194 0 1.343.882 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-193 0 521.425 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-178 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-177 0 0 0 0 131.188 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-176 0 0 0 0 776.890 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-175 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-173 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-169 0 0 0 0 0 49.439 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-168 0 0 0 0 0 1.417.843 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-167 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.176
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO     0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-12-2020 33-42 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR     4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-17 859.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-4 0 0 0 0 0 0 2.015.396 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 2.457.151 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL     0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-12-2020 33-465 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI     298.501 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0
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51060806 INSUMOS 23-04-2021 33-64 0 0 0 0 170.999 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-62 0 0 0 0 64.070 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-61 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-03-2021 33-58 0 0 0 0 0 293.771 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-02-2021 33-56 0 0 0 0 0 0 299.060 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
61010301 ROPA DE TRABAJO 20-11-2020 33-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO     0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 19-03-2021 33-256 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO     0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 34-10 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-8 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL     23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-10643 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-11-2020 33-485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ     0 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-07-2021 33-1459 0 217.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1388 0 0 58.300 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1387 0 0 339.500 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-06-2021 33-1349 0 0 402.000 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1298 0 0 0 368.300 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1297 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1296 0 0 0 380.900 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1230 0 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1228 0 0 0 0 286.150 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-04-2021 33-1227 0 0 0 0 286.150 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-04-2021 33-1224 0 0 0 0 283.950 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1156 0 0 0 0 0 307.600 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1155 0 0 0 0 0 412.750 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1154 0 0 0 0 0 401.050 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-02-2021 33-1017 0 0 0 0 0 0 403.950 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-1001 0 0 0 0 0 0 0 334.600 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-01-2021 33-966 0 0 0 0 0 0 0 354.395 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-12-2020 33-915 0 0 0 0 0 0 0 0 308.160 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ     1.180.966 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-10 1.180.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-9 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 0 1.036.584 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-06-2021 33-7 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-6 0 0 1.018.676 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-5 0 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-4 0 0 0 2.197.503 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 61-1 0 0 0 -1.428.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-3 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 0 1.086.086 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS     0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-05-2021 33-391 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA     0 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-06-2021 33-1372 0 529.729 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 33-1362 0 0 561.578 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-1346 0 0 0 573.275 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-5 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-4 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-3 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-2 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-1 0 0 0 0 467.670 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-1337 0 0 0 0 556.382 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 33-1323 0 0 0 0 0 470.580 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-1315 0 0 0 0 0 0 453.689 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-1299 0 0 0 0 0 0 0 467.987 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-1291 0 0 0 0 0 0 0 0 486.184 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.181
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS     0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-03-2021 33-2511 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO     0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-07-2021 61-3 0 -6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 21-04-2021 33-89 0 0 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ     0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-06-2021 33-18944 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES     0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-06-2021 33-702 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-05-2021 33-675 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-05-2021 33-658 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-01-2021 33-608 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO     0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000
51060824 GAS 26-07-2021 33-2500 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 19-07-2021 33-2499 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 10-07-2021 33-2498 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 02-07-2021 33-2495 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 30-06-2021 33-2477 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 30-06-2021 33-2476 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 04-06-2021 33-2473 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-2456 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 23-05-2021 33-2455 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 05-05-2021 33-2449 0 0 0 20.399 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 23-04-2021 33-2432 0 0 0 0 40.800 0 0 0 0 0
51060824 GAS 26-03-2021 33-2407 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0
51060824 GAS 28-02-2021 33-2383 0 0 0 0 0 40.800 0 0 0 0
51060824 GAS 04-02-2021 33-2379 0 0 0 0 0 0 39.001 0 0 0
51060824 GAS 28-01-2021 33-2355 0 0 0 0 0 0 0 39.001 0 0
51060824 GAS 21-12-2020 33-2330 0 0 0 0 0 0 0 0 36.999 0
51060824 GAS 19-11-2020 33-2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ     736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-08-2021 33-1319 736.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-07-2021 33-1302 0 558.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-06-2021 33-1292 0 0 590.501 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-04-2021 33-1276 0 0 0 716.380 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-1257 0 0 0 0 0 1.008.500 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-1217 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-11-2020 33-182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ     0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-07-2021 34-587 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-586 0 967.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 34-576 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-06-2021 34-564 0 0 1.085.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-05-2021 34-556 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 11-05-2021 34-542 0 0 0 492.500 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-04-2021 34-535 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-04-2021 34-522 0 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-514 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-03-2021 34-501 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 34-492 0 0 0 0 0 0 197.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 34-489 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 61-28 0 0 0 0 0 0 -197.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-02-2021 34-479 0 0 0 0 0 0 197.000 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-01-2021 34-469 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 04-01-2021 34-459 0 0 0 0 0 0 0 285.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 34-454 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-447 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-12-2020 34-437 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 19-11-2020 34-427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000
51060814 DERECHOS LOSAS 19-11-2020 34-416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA     979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-66 979.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-65 0 781.984 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-64 0 0 865.403 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-63 0 0 0 516.474 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-61 0 0 0 0 698.466 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-60 0 0 0 0 0 579.693 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-59 0 0 0 0 0 0 810.019 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-58 0 0 0 0 0 0 0 1.044.738 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-57 0 0 0 0 0 0 0 0 987.325 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877.138
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
61010750 GASTOS GENERALES 27-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ     0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-805 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ     0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 22-05-2021 33-379 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY     0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-07-2021 33-1584 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
51060824 GAS 20-11-2020 33-19414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ     1.212.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-107 1.212.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-106 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-105 0 974.543 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-103 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 0 447.702 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-101 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-100 0 0 0 252.865 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-99 0 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-98 0 0 0 0 2.532.200 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-97 0 0 0 0 0 2.586.761 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-96 0 0 0 0 0 0 2.082.888 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 56-1 0 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 61-6 0 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-94 0 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-93 0 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-8 0 0 0 0 0 0 0 -2.070.085 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 0 2.106.042 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.045.922
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 61-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -593.328
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO     0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-21836 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL     0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-7113 0 0 0 0 46.050 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-03-2021 33-7053 0 0 0 0 0 12.100 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-6999 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-6844 0 0 0 0 0 0 0 21.100 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE     0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-191 0 0 0 174.753 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-186 0 0 0 0 25.332 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-185 0 0 0 0 468.081 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-182 0 0 0 0 0 75.771 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-181 0 0 0 0 0 1.195.422 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-02-2021 33-180 0 0 0 0 0 0 96.033 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-177 0 0 0 0 0 0 1.064.768 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-176 0 0 0 0 0 0 0 25.133 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-175 0 0 0 0 0 0 0 656.098 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-172 0 0 0 0 0 0 0 0 65.442 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-171 0 0 0 0 0 0 0 0 586.794 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-12-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 69.377 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.469
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.280
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO     0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 23-03-2021 33-169 0 0 0 0 0 212.465 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 04-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 0 35.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA     0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 24-02-2021 33-14430 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ     357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-08-2021 33-54 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-07-2021 33-51 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 33-49 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 33-47 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 33-45 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-42 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11804473-8 LORENA HERRERA     47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-83 47.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-81 0 87.536 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-80 0 0 63.974 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-79 0 0 0 21.706 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-78 0 0 0 0 139.437 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-77 0 0 0 0 0 224.167 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-76 0 0 0 0 0 0 113.740 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 0 77.200 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 120.877 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.988
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS     0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 33-1096 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 61-38 0 -107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 22-07-2021 33-1091 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
61010750 GASTOS GENERALES 11-11-2020 33-1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR     0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 12-04-2021 33-266 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA     0 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-190 0 15.672 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-189 0 21.538 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-188 0 7.047 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-173 0 0 0 0 0 19.435 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-172 0 0 0 0 0 6.055 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 25.999 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-159 0 0 0 0 0 0 0 0 46.123 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-12-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 0 17.318 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.238
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ     0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-12-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA     0 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-131 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-130 0 996.940 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 33-129 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-128 0 0 811.582 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-127 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-126 0 0 0 646.965 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-125 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-123 0 0 0 0 1.023.484 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-122 0 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-121 0 0 0 0 0 568.301 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-120 0 0 0 0 0 0 3.451.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO     0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 19-05-2021 33-944 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO     0 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0
51060806 INSUMOS 11-02-2021 33-954 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-02-2021 33-952 0 0 0 0 0 0 70.001 0 0 0
51060806 INSUMOS 11-01-2021 33-936 0 0 0 0 0 0 0 29.750 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-12-2020 33-924 0 0 0 0 0 0 0 0 85.001 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA     123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-187 123.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-184 0 155.717 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-180 0 0 224.101 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-177 0 0 0 215.331 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-176 0 0 0 284.713 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 61-35 0 0 0 0 0 -605.909 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-172 0 0 0 0 0 623.747 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-171 0 0 0 0 0 605.909 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-02-2021 33-170 0 0 0 0 0 0 460.468 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-11-2020 33-169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.494
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-11-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.691.355
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC     0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 33-309 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS     0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-168 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO     0 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-07-2021 33-291 0 348.337 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-287 0 0 394.783 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-281 0 0 0 286.560 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-275 0 0 0 0 293.771 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-267 0 0 0 0 0 316.310 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-261 0 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-260 0 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-10 0 0 0 0 0 0 -1.088.744 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-9 0 0 0 0 0 0 -1.062.970 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-259 0 0 0 0 0 0 1.062.970 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-258 0 0 0 0 0 0 359.663 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-253 0 0 0 0 0 0 0 278.880 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA     0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-6759 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR     0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-254 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA     0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 22-02-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 16-02-2021 33-159 0 0 0 0 0 0 89.010 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 04-12-2020 33-149 0 0 0 0 0 0 0 0 67.521 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON     0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
61010750 GASTOS GENERALES 13-11-2020 33-785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR     214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-08-2021 33-143 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-07-2021 33-139 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-130 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-05-2021 33-124 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-114 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-03-2021 33-110 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-100 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-95 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA     0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-13274 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA     0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 16-06-2021 34-5 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 02-06-2021 34-1 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS     0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-654 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS     0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 24-06-2021 33-11859 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA     0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.949.846
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA     0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0
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61010750 GASTOS GENERALES 26-04-2021 33-605 0 0 0 0 371.875 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN     363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-930 51.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA     1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 0 1.254.411 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-7 0 0 1.121.763 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-6 0 0 0 705.897 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-04-2021 33-5 0 0 0 0 1.171.463 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-4 0 0 0 0 0 1.624.969 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-3 0 0 0 0 0 0 1.200.032 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 1.268.816 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 61-2 0 0 0 0 0 0 -1.215.501 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 0 1.215.501 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI     0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 03-01-2021 33-195963 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES     0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 19-04-2021 33-22999 0 0 0 0 139.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22888 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22887 0 0 0 0 24.501 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-29895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS     0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 29-06-2021 33-138 0 0 7.999 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-127 0 0 4.998 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI     0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-2000 0 0 28.774 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 14-12-2020 33-1659 0 0 0 0 0 0 0 0 23.990 0
                           
12:00:00 am - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fin